Monde Nissin Corporation

PSE:MONDE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱126.7b

Monde Nissin Değerleme

MONDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱10.28
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MONDE ( ₱7.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱10.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MONDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONDE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MONDE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MONDE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONDE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış₱83.69b
Piyasa Değeri₱126.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MONDE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MONDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
CNPF Century Pacific Food
1.9x7.72%₱143.8b
URC Universal Robina
1.2x4.97%₱194.6b
FB San Miguel Food and Beverage
1x20.95%₱305.8b
RFM RFM
0.6xn/a₱13.7b
MONDE Monde Nissin
1.5x4.52%₱126.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: MONDE Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MONDE'nin PS Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

128 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MONDE 1.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies175PS00.81.62.43.24+
128 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MONDE Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, PH Food sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MONDE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MONDE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MONDE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MONDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱7.05
₱10.28
+45.74%
18.66%₱13.30₱6.50n/a12
May ’26₱7.78
₱10.28
+32.07%
18.66%₱13.30₱6.50n/a12
Apr ’26₱7.23
₱11.29
+56.11%
16.55%₱13.54₱7.90n/a12
Mar ’26₱7.55
₱11.29
+49.49%
16.55%₱13.54₱7.90n/a12
Feb ’26₱6.65
₱11.50
+72.86%
14.57%₱13.54₱7.90n/a12
Jan ’26₱8.60
₱11.91
+38.51%
14.25%₱13.54₱7.90n/a12
Dec ’25₱9.26
₱11.87
+28.16%
15.64%₱13.54₱7.50n/a11
Nov ’25₱10.90
₱11.73
+7.58%
15.46%₱13.50₱7.50n/a11
Oct ’25₱10.22
₱11.73
+14.74%
15.46%₱13.50₱7.50n/a11
Sep ’25₱9.45
₱11.75
+24.33%
14.79%₱13.50₱7.50n/a12
Aug ’25₱9.30
₱12.15
+30.64%
16.43%₱16.20₱7.50n/a12
Jul ’25₱9.50
₱12.09
+27.28%
16.43%₱16.20₱7.50n/a12
Jun ’25₱11.20
₱12.01
+7.22%
17.08%₱16.20₱7.50n/a12
May ’25₱10.68
₱10.35
-3.13%
14.89%₱13.00₱6.30₱7.7811
Apr ’25₱10.66
₱10.02
-6.03%
17.04%₱13.00₱6.30₱7.2312
Mar ’25₱10.08
₱10.02
-0.63%
17.04%₱13.00₱6.30₱7.5512
Feb ’25₱8.78
₱9.90
+12.76%
17.25%₱13.00₱6.30₱6.6512
Jan ’25₱8.38
₱9.88
+17.94%
17.20%₱13.00₱6.30₱8.6012
Dec ’24₱8.21
₱9.73
+18.55%
17.68%₱12.00₱5.50₱9.2612
Nov ’24₱8.20
₱9.64
+17.54%
17.27%₱12.00₱5.50₱10.9012
Oct ’24₱9.03
₱9.56
+5.81%
17.73%₱12.00₱5.50₱10.2212
Sep ’24₱6.91
₱9.80
+41.82%
17.93%₱12.00₱5.50₱9.4513
Aug ’24₱8.25
₱10.05
+21.80%
15.78%₱12.00₱5.50₱9.3013
Jul ’24₱8.01
₱10.05
+25.45%
15.78%₱12.00₱5.50₱9.5013
Jun ’24₱7.98
₱10.57
+32.48%
8.99%₱12.00₱8.90₱11.2013
May ’24₱9.35
₱11.14
+19.16%
12.42%₱13.80₱8.70₱10.6812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₱10.28
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monde Nissin Corporation 17 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Philip FelixBofA Global Research
Lance SoledadCGS International
Preenapa DetchsriCitigroup Inc