Monde Nissin Corporation

PSE:MONDE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱172.5b

Monde Nissin Değerleme

MONDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MONDE ( ₱9.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱11.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONDE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MONDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONDE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MONDE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MONDE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONDE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış₱81.67b
Piyasa Değeri₱172.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MONDE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MONDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
URC Universal Robina
1.1x6.4%₱179.1b
CNPF Century Pacific Food
2x9.3%₱146.1b
FB San Miguel Food and Beverage
1.1x15.8%₱313.2b
RFM RFM
0.6xn/a₱13.1b
MONDE Monde Nissin
2.1x6.6%₱172.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: MONDE Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MONDE'nin PS Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MONDE 2.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies161PS00.81.62.43.24+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MONDE Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, PH Food sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MONDE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MONDE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MONDE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MONDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱9.60
₱11.80
+22.9%
15.3%₱13.50₱7.50n/a11
Nov ’25₱10.90
₱11.73
+7.6%
15.5%₱13.50₱7.50n/a11
Oct ’25₱10.22
₱11.73
+14.7%
15.5%₱13.50₱7.50n/a11
Sep ’25₱9.45
₱11.75
+24.3%
14.8%₱13.50₱7.50n/a12
Aug ’25₱9.30
₱12.15
+30.6%
16.4%₱16.20₱7.50n/a12
Jul ’25₱9.50
₱12.09
+27.3%
16.4%₱16.20₱7.50n/a12
Jun ’25₱11.20
₱12.01
+7.2%
17.1%₱16.20₱7.50n/a12
May ’25₱10.68
₱10.35
-3.1%
14.9%₱13.00₱6.30n/a11
Apr ’25₱10.66
₱10.02
-6.0%
17.0%₱13.00₱6.30n/a12
Mar ’25₱10.08
₱10.02
-0.6%
17.0%₱13.00₱6.30n/a12
Feb ’25₱8.78
₱9.90
+12.8%
17.3%₱13.00₱6.30n/a12
Jan ’25₱8.38
₱9.88
+17.9%
17.2%₱13.00₱6.30n/a12
Dec ’24₱8.21
₱9.73
+18.6%
17.7%₱12.00₱5.50n/a12
Nov ’24₱8.20
₱9.64
+17.5%
17.3%₱12.00₱5.50₱10.9012
Oct ’24₱9.03
₱9.56
+5.8%
17.7%₱12.00₱5.50₱10.2212
Sep ’24₱6.91
₱9.80
+41.8%
17.9%₱12.00₱5.50₱9.4513
Aug ’24₱8.25
₱10.05
+21.8%
15.8%₱12.00₱5.50₱9.3013
Jul ’24₱8.01
₱10.05
+25.4%
15.8%₱12.00₱5.50₱9.5013
Jun ’24₱7.98
₱10.57
+32.5%
9.0%₱12.00₱8.90₱11.2013
May ’24₱9.35
₱11.14
+19.2%
12.4%₱13.80₱8.70₱10.6812
Apr ’24₱9.81
₱13.10
+33.5%
11.8%₱15.00₱10.00₱10.6610
Mar ’24₱11.44
₱13.54
+18.4%
12.9%₱16.50₱10.00₱10.0812
Feb ’24₱13.84
₱13.54
-2.2%
12.7%₱16.50₱10.00₱8.7813
Jan ’24₱11.08
₱13.55
+22.3%
12.8%₱16.50₱10.00₱8.3813
Dec ’23₱12.70
₱13.55
+6.7%
12.8%₱16.50₱10.00₱8.2113
Nov ’23₱11.68
₱14.04
+20.2%
12.4%₱17.00₱11.20₱8.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RFM

₱13.1b

Engages in milling, manufacturing, and marketing food and beverage products in the Philippines and internationally.

RFM

₱3.89

7D

0.3%

1Y

29.7%

Universal Robina

₱179.1b

Operates as a branded food product company in the Philippines and internationally.

URC

₱83.00

7D

0.8%

1Y

-31.5%