Shakey's Pizza Asia Ventures Değerleme

PIZZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIZZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIZZA ( ₱8.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱10.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIZZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIZZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIZZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIZZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIZZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIZZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.8x
Kazançlar	₱1.00b
Piyasa Değeri	₱13.82b

PIZZA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIZZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIZZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.8x
FCG Figaro Coffee Group	6.8x	n/a	₱4.4b
FRUIT Fruitas Holdings	12.3x	n/a	₱1.5b
MAXS Max's Group	6.2x	31.3%	₱2.2b
JFC Jollibee Foods	29.9x	19.4%	₱297.5b
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures	13.8x	18.4%	₱13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIZZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIZZA'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIZZA Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, PH Hospitality sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIZZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIZZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIZZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIZZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₱8.21	₱12.75 +55.3%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Nov ’25	₱9.20	₱12.75 +38.6%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Oct ’25	₱9.22	₱12.75 +38.3%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Sep ’25	₱9.57	₱12.75 +33.2%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Aug ’25	₱9.35	₱12.70 +35.8%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
Jul ’25	₱9.70	₱12.70 +30.9%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
Jun ’25	₱9.45	₱12.70 +34.4%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
May ’25	₱9.75	₱12.40 +27.2%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Apr ’25	₱10.10	₱12.40 +22.8%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Mar ’25	₱10.10	₱12.40 +22.8%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Feb ’25	₱10.58	₱12.40 +17.2%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Jan ’25	₱9.80	₱12.70 +29.6%	5.5%	₱13.40	₱12.00	n/a	2
Dec ’24	₱9.36	₱12.35 +31.9%	2.8%	₱12.70	₱12.00	n/a	2
Nov ’24	₱9.25	₱12.35 +33.5%	2.8%	₱12.70	₱12.00	₱9.20	2
Oct ’24	₱9.30	₱12.35 +32.8%	2.8%	₱12.70	₱12.00	₱9.22	2
Sep ’24	₱9.47	₱11.17 +17.9%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.57	3
Aug ’24	₱9.26	₱11.17 +20.6%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.35	3
Jul ’24	₱8.95	₱11.17 +24.8%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.70	3
Jun ’24	₱8.51	₱11.23 +32.0%	9.2%	₱12.70	₱10.50	₱9.45	3
May ’24	₱8.60	₱10.53 +22.5%	5.8%	₱11.30	₱9.80	₱9.75	3
Apr ’24	₱8.21	₱10.37 +26.3%	6.4%	₱11.30	₱9.80	₱10.10	3
Mar ’24	₱8.40	₱9.95 +18.5%	9.3%	₱11.30	₱8.70	₱10.10	4
Feb ’24	₱8.35	₱9.93 +19.0%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱10.58	3
Jan ’24	₱7.65	₱9.93 +29.8%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.80	3
Dec ’23	₱7.55	₱9.93 +31.6%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.36	3
Nov ’23	₱7.26	₱9.93 +36.8%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.25	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.