Fruitas Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRUIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRUIT ( ₱0.71 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱0.01 )

FRUIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRUIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRUIT ( ₱0.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRUIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRUIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRUIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRUIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRUIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRUIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.3x
Kazançlar	₱122.98m
Piyasa Değeri	₱1.51b

FRUIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRUIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRUIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10x
MAXS Max's Group	6.2x	31.3%	₱2.2b
FCG Figaro Coffee Group	6.6x	n/a	₱4.3b
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures	13.9x	18.4%	₱14.0b
WPI Waterfront Philippines	13.1x	n/a	₱924.6m
FRUIT Fruitas Holdings	12.3x	n/a	₱1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRUIT Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRUIT'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRUIT Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, PH Hospitality sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRUIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRUIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRUIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.