Microsoft Corporation

BVL:MSFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8t

Microsoft Değerleme

MSFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$376.23
Fair Value
36.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
51
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSFT ( $512.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $376.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarUS$101.83b
Piyasa DeğeriUS$3.82t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması84.2x
ORCL Oracle
66.8x24.58%US$892.3b
NOW ServiceNow
112.9x21.20%US$185.6b
PANW Palo Alto Networks
124.1x17.27%US$139.1b
FTNT Fortinet
33x8.87%US$63.7b
MSFT Microsoft
37.5x12.65%US$3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.5x) kıyasla oran (84.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSFT'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSFT 37.5xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies92PE020406080100+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSFT Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$512.10
US$620.74
+21.21%
7.56%US$710.00US$483.00n/a51
Oct ’26US$519.25
US$617.50
+18.92%
8.12%US$710.00US$483.00n/a51
Sep ’26US$508.00
US$615.99
+21.26%
8.15%US$700.00US$483.00n/a50
Aug ’26US$524.00
US$602.22
+14.93%
11.02%US$700.00US$432.00n/a51
Jul ’26US$492.80
US$522.61
+6.05%
9.42%US$700.00US$432.00n/a51
Jun ’26US$461.00
US$509.92
+10.61%
8.29%US$650.00US$429.86n/a52
May ’26US$391.60
US$502.01
+28.19%
9.03%US$650.00US$420.00n/a51
Apr ’26US$380.90
US$503.25
+32.12%
9.16%US$650.00US$415.00n/a53
Mar ’26US$390.00
US$507.89
+30.23%
8.26%US$650.00US$420.00n/a51
Feb ’26US$416.00
US$507.56
+22.01%
8.20%US$650.00US$420.00n/a51
Jan ’26US$426.00
US$506.56
+18.91%
8.27%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$427.00
US$503.06
+17.81%
7.64%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$408.50
US$502.44
+23.00%
7.69%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$427.15
US$501.75
+17.47%
6.33%US$600.00US$440.00US$519.2550
Sep ’25US$419.69
US$501.45
+19.48%
6.59%US$600.00US$440.00US$508.0051
Aug ’25US$414.80
US$499.34
+20.38%
6.82%US$600.00US$429.70US$524.0052
Jul ’25US$455.86
US$490.79
+7.66%
7.80%US$600.00US$429.70US$492.8051
Jun ’25US$407.47
US$483.08
+18.56%
7.48%US$600.00US$399.70US$461.0052
May ’25US$395.70
US$477.62
+20.70%
7.23%US$600.00US$399.70US$391.6052
Apr ’25US$422.70
US$470.12
+11.22%
7.36%US$600.00US$399.70US$380.9053
Mar ’25US$415.62
US$465.63
+12.03%
7.39%US$600.00US$399.70US$390.0051
Feb ’25US$402.50
US$456.93
+13.52%
8.39%US$600.00US$370.00US$416.0049
Jan ’25US$374.25
US$415.87
+11.12%
9.74%US$600.00US$298.10US$426.0051
Dec ’24US$373.20
US$406.73
+8.98%
6.92%US$475.00US$298.10US$427.0050
Nov ’24US$336.00
US$403.27
+20.02%
6.61%US$450.00US$298.10US$408.5050
Oct ’24US$317.80
US$393.69
+23.88%
7.39%US$440.00US$298.10US$427.1549
US$618.95
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
51
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/18 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 94 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP