CrowdStrike Holdings, Inc.

BVL:CRWD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.1b

CrowdStrike Holdings Değerleme

CRWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRWD ( $363.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $337.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRWD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRWD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRWD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRWD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRWD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.1x
SatışUS$3.74b
Piyasa DeğeriUS$90.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRWD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
FTNT Fortinet
13.1x12.3%US$75.0b
PANW Palo Alto Networks
15x13.0%US$124.4b
ZS Zscaler
12.5x16.3%US$28.7b
NOW ServiceNow
21.8x16.9%US$228.1b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.1x17.8%US$90.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CRWD Price-To-Sales Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRWD'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

239 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRWD 24.1xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies239PS02.85.68.411.214+
239 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRWD Price-To-Sales Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRWD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRWD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRWD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$363.40
US$376.13
+3.5%
13.2%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25n/a
US$370.69
0%
13.1%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25n/a
US$326.38
0%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25n/a
US$325.95
0%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25n/a
US$326.43
0%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25n/a
US$359.34
0%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25n/a
US$401.14
0%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25n/a
US$401.66
0%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25n/a
US$392.77
0%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25n/a
US$392.70
0%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25n/a
US$322.17
0%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25n/a
US$295.14
0%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25n/a
US$251.93
0%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24n/a
US$229.70
0%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24n/a
US$195.41
0%
9.6%US$250.00US$153.00n/a44
Oct ’24n/a
US$192.96
0%
9.6%US$250.00US$153.00n/a45
Sep ’24n/a
US$183.16
0%
10.3%US$250.00US$150.00n/a44
Aug ’24n/a
US$175.98
0%
10.9%US$235.00US$128.00n/a45
Jul ’24n/a
US$175.41
0%
10.9%US$235.00US$128.00n/a46
Jun ’24n/a
US$172.57
0%
11.5%US$235.00US$128.00n/a44
May ’24n/a
US$167.21
0%
13.1%US$235.00US$125.00n/a43
Apr ’24n/a
US$166.70
0%
13.4%US$235.00US$125.00n/a43
Mar ’24n/a
US$159.45
0%
17.7%US$235.00US$110.00n/a42
Feb ’24n/a
US$160.48
0%
17.7%US$235.00US$110.00n/a42
Jan ’24n/a
US$178.45
0%
23.9%US$385.00US$120.00n/a38
Dec ’23n/a
US$181.70
0%
23.2%US$385.00US$120.00n/a37

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 15:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CrowdStrike Holdings, Inc. 80 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research