Freeport-McMoRan Inc.

BVL:FCX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.2b

Freeport-McMoRan Değerleme

FCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCX ( $42.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$62.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.8x6.3%US$14.2b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
2.3xn/aS/4.5b
SCCO Southern Copper
25.9x6.2%US$79.3b
AMMN Amman Mineral Internasional
68.8x-1.1%Rp665.4t
FCX Freeport-McMoRan
30.7x19.1%US$62.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCX Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCX'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCX 30.7xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCX Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, PE Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.90
US$55.41
+29.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.2%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.8%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.8%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.4%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.3%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.7%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.8%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.5%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.6%
10.5%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+20.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.5218
Sep ’24US$40.05
US$45.73
+14.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.0820
Aug ’24US$44.10
US$45.78
+3.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7420
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.5021
Jun ’24US$35.80
US$46.56
+30.0%
15.8%US$57.00US$29.00US$51.3020
May ’24US$37.37
US$45.86
+22.7%
15.8%US$60.00US$29.00US$50.4019
Apr ’24US$40.30
US$45.26
+12.3%
16.9%US$60.00US$24.00US$45.4118
Mar ’24US$45.13
US$44.87
-0.6%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0918
Feb ’24US$45.13
US$43.22
-4.2%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.6918
Jan ’24US$37.50
US$37.27
-0.6%
20.2%US$55.00US$23.00US$43.0018
Dec ’23US$39.45
US$35.49
-10.0%
19.6%US$55.00US$23.00US$33.8018
Nov ’23US$33.36
US$34.81
+4.4%
20.5%US$55.00US$23.00US$36.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nexa Resources AtacochaA

S/70.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.057

7D

39.0%

1Y

11.8%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREC1

S/1.70

7D

0%

1Y

-2.3%

Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru

S/4.5b

Produces and sells copper and other by-products.

SPCCPI2

S/74.39

7D

0%

1Y

6.3%