Marathon Oil Değerleme

MRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRO ( $28.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$1.33b
Piyasa DeğeriUS$15.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-9.1%฿520.1b
STO Santos
11.4x12.7%AU$22.4b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.4b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (13.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRO'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRO 12.0xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies84PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRO Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.80
US$31.02
+7.7%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.77
US$30.97
+11.5%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$28.99
US$31.38
+8.3%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.99
US$32.67
+12.7%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$28.99
US$32.83
+13.2%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25n/a
US$33.50
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25n/a
US$33.75
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25n/a
US$33.87
0%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25n/a
US$31.82
0%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25n/a
US$30.77
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25n/a
US$31.09
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24n/a
US$33.45
0%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.7725
Oct ’24n/a
US$32.87
0%
14.9%US$45.00US$22.00US$28.9925
Sep ’24n/a
US$32.31
0%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.9925
Aug ’24n/a
US$31.45
0%
14.6%US$40.00US$25.00US$28.9925
Jul ’24n/a
US$32.45
0%
17.9%US$48.00US$25.00n/a25
Jun ’24n/a
US$32.93
0%
16.8%US$48.00US$25.00n/a25
May ’24n/a
US$33.33
0%
16.3%US$48.00US$23.00n/a26
Apr ’24n/a
US$33.07
0%
15.8%US$43.00US$23.00n/a26
Mar ’24n/a
US$33.72
0%
15.2%US$48.00US$23.00n/a26
Feb ’24n/a
US$34.11
0%
15.1%US$48.00US$23.00n/a25
Jan ’24n/a
US$34.30
0%
16.4%US$48.00US$23.00n/a23
Dec ’23n/a
US$34.30
0%
16.7%US$48.00US$23.00n/a23
Nov ’23n/a
US$31.49
0%
14.9%US$40.00US$19.00n/a24

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin