Wells Fargo & Company

BVL:WFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$238.9b

Wells Fargo Değerleme

WFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WFC ( $70.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$16.97b
Piyasa DeğeriUS$238.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú
10.5xn/aS/51.9b
IFS Intercorp Financial Services
11.4x30.3%US$3.3b
BBVAC1 Banco BBVA Perú
7.7xn/aS/13.2b
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA
13.9xn/aS/8.5b
WFC Wells Fargo
14.1x4.1%US$238.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WFC'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WFC 14.1xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, PE Banks sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WFC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.20
US$74.54
+6.2%
11.0%US$85.00US$58.92n/a22
Dec ’25US$70.20
US$69.54
-0.9%
11.2%US$84.00US$58.92n/a22
Nov ’25US$65.70
US$66.59
+1.4%
8.2%US$77.00US$58.92n/a22
Oct ’25US$60.15
US$63.35
+5.3%
6.1%US$70.00US$57.00n/a22
Sep ’25US$60.15
US$63.64
+5.8%
6.3%US$70.00US$57.00n/a23
Aug ’25US$60.15
US$64.31
+6.9%
5.9%US$70.00US$58.00n/a22
Jul ’25US$62.05
US$63.62
+2.5%
6.4%US$71.00US$55.00n/a23
Jun ’25US$62.05
US$63.35
+2.1%
6.0%US$70.00US$55.00n/a24
May ’25US$51.55
US$62.89
+22.0%
6.9%US$70.00US$52.00n/a24
Apr ’25US$51.55
US$58.82
+14.1%
8.2%US$67.00US$51.00n/a23
Mar ’25US$51.55
US$56.16
+8.9%
7.2%US$66.00US$50.00n/a24
Feb ’25US$49.20
US$55.45
+12.7%
7.1%US$66.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$49.20
US$52.20
+6.1%
7.2%US$57.00US$43.00n/a23
Dec ’24US$43.50
US$49.68
+14.2%
9.0%US$57.00US$40.75US$70.2023
Nov ’24US$43.50
US$50.07
+15.1%
9.6%US$61.00US$43.00US$65.7023
Oct ’24US$43.50
US$50.07
+15.1%
8.8%US$61.00US$43.00US$60.1524
Sep ’24US$43.50
US$50.48
+16.0%
8.7%US$61.00US$43.00US$60.1524
Aug ’24US$43.50
US$50.27
+15.6%
8.8%US$61.00US$42.00US$60.1524
Jul ’24US$40.65
US$48.47
+19.2%
10.0%US$61.00US$42.00US$62.0525
Jun ’24US$40.65
US$48.31
+18.8%
9.6%US$58.00US$41.00US$62.0525
May ’24US$40.65
US$48.39
+19.0%
9.5%US$58.00US$41.00US$51.5525
Apr ’24US$37.08
US$52.46
+41.5%
9.7%US$64.00US$41.00US$51.5524
Mar ’24US$47.11
US$53.13
+12.8%
8.1%US$64.00US$45.00US$51.5524
Feb ’24US$47.11
US$52.92
+12.3%
8.3%US$64.00US$45.00US$49.2024
Jan ’24US$47.11
US$53.78
+14.2%
8.4%US$63.00US$44.25US$49.2024
Dec ’23US$47.11
US$53.90
+14.4%
7.5%US$63.00US$45.00US$43.5024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wells Fargo & Company 64 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research