Tourism Holdings Limited

NZSE:THL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$453.3m

Tourism Holdings Değerleme

THL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THL ( NZ$2.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$3.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarNZ$39.38m
Piyasa DeğeriNZ$453.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
NPH Napier Port Holdings
20.4x12.8%NZ$506.6m
AIR Air New Zealand
13.3x20.0%NZ$1.9b
MMH Marsden Maritime Holdings
30.9xn/aNZ$138.4m
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C
28.7xn/aد.إ823.8m
THL Tourism Holdings
11.5x20.5%NZ$453.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: THL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THL'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THL 11.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies34PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THL Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Global Transportation sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.06
NZ$3.18
+54.5%
28.0%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Dec ’25NZ$2.05
NZ$3.18
+55.2%
28.0%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Nov ’25NZ$1.98
NZ$3.18
+60.7%
28.0%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Oct ’25NZ$1.82
NZ$3.23
+77.6%
25.4%NZ$4.38NZ$2.10n/a4
Sep ’25NZ$2.03
NZ$3.23
+59.2%
25.4%NZ$4.38NZ$2.10n/a4
Aug ’25NZ$2.21
NZ$3.30
+49.3%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jul ’25NZ$1.79
NZ$3.30
+84.4%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jun ’25NZ$1.87
NZ$3.30
+76.5%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
May ’25NZ$2.87
NZ$4.75
+65.6%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Apr ’25NZ$3.18
NZ$4.75
+49.4%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Mar ’25NZ$3.37
NZ$4.75
+41.0%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Feb ’25NZ$3.78
NZ$4.69
+24.1%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Jan ’25NZ$3.85
NZ$4.69
+21.9%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Dec ’24NZ$3.57
NZ$4.69
+31.4%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80NZ$2.054
Nov ’24NZ$3.27
NZ$4.69
+43.5%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80NZ$1.984
Oct ’24NZ$3.70
NZ$5.07
+37.1%
8.3%NZ$5.62NZ$4.60NZ$1.823
Sep ’24NZ$3.84
NZ$5.07
+32.1%
8.3%NZ$5.62NZ$4.60NZ$2.033
Aug ’24NZ$3.48
NZ$5.02
+44.3%
6.9%NZ$5.46NZ$4.61NZ$2.213
Jul ’24NZ$3.87
NZ$5.02
+29.8%
6.9%NZ$5.46NZ$4.61NZ$1.793
Jun ’24NZ$3.75
NZ$5.06
+34.9%
7.8%NZ$5.57NZ$4.61NZ$1.873
May ’24NZ$4.25
NZ$5.11
+20.3%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$2.873
Apr ’24NZ$4.00
NZ$5.11
+27.8%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$3.183
Mar ’24NZ$4.10
NZ$5.11
+24.7%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$3.373
Feb ’24NZ$3.93
NZ$4.45
+13.3%
9.3%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.783
Jan ’24NZ$3.46
NZ$4.45
+28.7%
9.3%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.853
Dec ’23NZ$3.68
NZ$4.54
+23.2%
10.7%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tourism Holdings Limited 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elijah MayrCLSA
Jack CrowleyCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank