Vista Group International Limited

NZSE:VGL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$805.7m

Vista Group International Değerleme

VGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$6.07
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VGL ( NZ$3.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$6.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışNZ$142.90m
Piyasa DeğeriNZ$805.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
GTK Gentrack Group
6.7x12.6%NZ$1.4b
SKO Serko
5.8x22.2%NZ$427.7m
TWL Trade Window Holdings
4xn/aNZ$28.8m
SDL Solution Dynamics
0.3xn/aNZ$10.0m
VGL Vista Group International
5.6x12.9%NZ$805.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: VGL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VGL'nin PS Oranı, Oceanian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VGL 5.6xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VGL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, NZ Software sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran8.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VGL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$3.34
NZ$3.08
-7.7%
15.4%NZ$3.80NZ$2.20n/a6
Jan ’26NZ$3.10
NZ$3.08
-0.5%
15.4%NZ$3.80NZ$2.20n/a6
Dec ’25NZ$2.95
NZ$2.82
-4.4%
15.0%NZ$3.30NZ$2.20n/a5
Nov ’25NZ$2.80
NZ$2.70
-3.6%
14.7%NZ$3.30NZ$2.20n/a5
Oct ’25NZ$2.64
NZ$2.70
+2.3%
14.7%NZ$3.30NZ$2.20n/a5
Sep ’25NZ$2.99
NZ$2.70
-9.7%
14.7%NZ$3.30NZ$2.20n/a5
Aug ’25NZ$2.43
NZ$2.21
-9.1%
11.3%NZ$2.64NZ$2.05n/a4
Jul ’25NZ$2.25
NZ$2.21
-1.8%
11.3%NZ$2.64NZ$2.05n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.11
-3.7%
16.0%NZ$2.64NZ$1.70n/a4
May ’25NZ$1.84
NZ$2.11
+14.7%
16.0%NZ$2.64NZ$1.70n/a4
Apr ’25NZ$2.00
NZ$1.90
-5.0%
7.7%NZ$2.05NZ$1.70n/a3
Mar ’25NZ$1.58
NZ$1.90
+20.3%
7.7%NZ$2.05NZ$1.70n/a3
Feb ’25NZ$1.60
NZ$1.83
+14.6%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50NZ$3.243
Jan ’25NZ$1.65
NZ$1.83
+11.1%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50NZ$3.103
Dec ’24NZ$1.37
NZ$1.83
+33.8%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50NZ$2.953
Nov ’24NZ$1.28
NZ$1.83
+43.2%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50NZ$2.803
Oct ’24NZ$1.44
NZ$1.86
+28.9%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57NZ$2.643
Sep ’24NZ$1.58
NZ$1.86
+17.5%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57NZ$2.993
Aug ’24NZ$1.82
NZ$1.84
+1.1%
10.4%NZ$2.00NZ$1.57NZ$2.433
Jul ’24NZ$1.73
NZ$1.81
+4.4%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.253
Jun ’24NZ$1.37
NZ$1.81
+31.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.193
May ’24NZ$1.25
NZ$1.81
+44.5%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.843
Apr ’24NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.003
Mar ’24NZ$1.47
NZ$1.81
+22.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.583
Feb ’24NZ$1.48
NZ$1.92
+29.5%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NZ$3.08
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vista Group International Limited 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Arie DekkerCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank