Serko Limited

NZSE:SKO Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$376.2m

Serko Değerleme

SKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$5.42
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SKO ( NZ$3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$5.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışNZ$90.46m
Piyasa DeğeriNZ$376.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
VGL Vista Group International
5.4x12.88%NZ$809.6m
GTK Gentrack Group
5.6x12.92%NZ$1.2b
TWL Trade Window Holdings
3.3xn/aNZ$22.4m
SDL Solution Dynamics
0.2xn/aNZ$9.1m
SKO Serko
4.2x17.74%NZ$376.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SKO Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKO'nin PS Oranı, Oceanian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SKO 4.2xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies22PS02.85.68.411.214+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKO Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, NZ Software sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$3.05
NZ$3.80
+24.45%
15.36%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
May ’26NZ$3.63
NZ$4.39
+21.00%
9.03%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Apr ’26NZ$4.02
NZ$4.39
+9.26%
9.03%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Mar ’26NZ$3.65
NZ$4.38
+19.87%
9.16%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Feb ’26NZ$3.75
NZ$4.38
+16.67%
9.16%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Jan ’26NZ$3.82
NZ$4.38
+14.54%
9.16%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Dec ’25NZ$3.69
NZ$4.36
+18.12%
14.02%NZ$5.00NZ$3.54n/a5
Nov ’25NZ$3.52
NZ$4.25
+20.66%
18.32%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Oct ’25NZ$2.96
NZ$3.99
+34.70%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Sep ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.60%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Aug ’25NZ$3.70
NZ$3.99
+7.76%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jul ’25NZ$3.25
NZ$3.99
+22.68%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jun ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.60%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
May ’25NZ$3.43
NZ$4.46
+29.94%
8.90%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.635
Apr ’25NZ$3.89
NZ$4.74
+21.79%
9.00%NZ$5.00NZ$4.00NZ$4.024
Mar ’25NZ$4.03
NZ$4.71
+16.94%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.654
Feb ’25NZ$4.20
NZ$4.71
+12.20%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.754
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.71
+16.36%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.824
Dec ’24NZ$4.15
NZ$4.71
+13.55%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.694
Nov ’24NZ$4.25
NZ$3.63
-14.65%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.524
Oct ’24NZ$4.30
NZ$3.63
-15.64%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$2.964
Sep ’24NZ$3.82
NZ$3.63
-5.04%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.204
Aug ’24NZ$4.00
NZ$3.63
-9.31%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.704
Jul ’24NZ$3.75
NZ$3.63
-3.27%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.254
Jun ’24NZ$3.06
NZ$3.62
+18.14%
17.27%NZ$4.65NZ$3.00NZ$3.204
May ’24NZ$2.12
NZ$3.33
+57.08%
29.83%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.434
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NZ$3.80
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 02:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Serko Limited 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siraj AhmedCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc
Christopher ByrneDeutsche Bank