Geo Değerleme
GEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GEO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
GEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GEO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GEO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | NZ$3.08m |
| Piyasa Değeri | NZ$2.20m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GEO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
SDL Solution Dynamics | 0.4x | n/a | NZ$16.5m |
TWL Trade Window Holdings | 4.8x | n/a | NZ$30.2m |
ENS Enprise Group | 0.7x | n/a | NZ$15.5m |
VGL Vista Group International | 5x | 12.5% | NZ$701.1m |
GEO Geo | 0.7x | n/a | NZ$2.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GEO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GEO'nin PS Oranı, Oceanian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GEO Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, NZ Software sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GEO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.