The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$411.0m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Warehouse Group Değerleme

WHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHS (NZ$1.14) is trading below our estimate of fair value (NZ$4.26)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHS is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

WHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WHS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.6x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
TRA Turners Automotive Group
12.3x8.6%NZ$400.4m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
12x6.5%NZ$398.9m
CMO Colonial Motor
48xn/aNZ$216.4m
BGP Briscoe Group
14.3x3.1%NZ$1.1b
WHS Warehouse Group
64.3x28.7%NZ$411.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64.3x) compared to the peer average (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64.3x) compared to the Global Multiline Retail industry average (22.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.14
NZ$1.17
+2.6%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.9%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.4%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.3%
3.5%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.4%
7.8%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.3%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.2%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.8%
11.0%NZ$1.74NZ$1.35n/a3
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.6%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.9%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.2%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.4%
18.5%NZ$2.37NZ$1.55n/a3
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.2%
18.0%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.6%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.1%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.9%
5.4%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
Apr ’24NZ$1.85
NZ$2.03
+9.9%
4.2%NZ$2.15NZ$1.95NZ$1.553
Mar ’24NZ$2.60
NZ$2.58
-0.6%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.303
Feb ’24NZ$2.59
NZ$2.58
-0.3%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.573
Jan ’24NZ$2.60
NZ$3.53
+35.6%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.613
Dec ’23NZ$2.92
NZ$3.53
+20.8%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.783
Nov ’23NZ$3.12
NZ$3.56
+14.1%
8.2%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.763
Oct ’23NZ$3.09
NZ$3.56
+15.2%
8.2%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y