The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$283.2m

Warehouse Group Değerleme

WHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.45
Fair Value
80.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WHS ( NZ$0.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WHS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WHS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışNZ$3.01b
Piyasa DeğeriNZ$283.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WHS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WHS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
KMD KMD Brands
0.3x4.43%NZ$259.8m
CMO Colonial Motor
0.2xn/aNZ$225.3m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
1x4.41%NZ$457.5m
TRA Turners Automotive Group
1.4x8.11%NZ$560.3m
WHS Warehouse Group
0.09x2.42%NZ$283.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: WHS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WHS'nin PS Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x4.3%
WHS Warehouse Group
 0.09x2.42%US$166.90m
WHS 0.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x9.2%
WHS Warehouse Group
 0.09x54.60%US$166.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WHS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Oceanic Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WHS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WHS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WHS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$0.82
NZ$0.94
+14.63%
3.13%NZ$0.97NZ$0.90n/a3
May ’26NZ$0.82
NZ$0.96
+16.67%
4.38%NZ$1.00NZ$0.90n/a3
Apr ’26NZ$0.86
NZ$0.96
+11.24%
4.38%NZ$1.00NZ$0.90n/a3
Mar ’26NZ$0.99
NZ$1.03
+4.04%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Feb ’26NZ$1.03
NZ$1.03
0%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Jan ’26NZ$1.04
NZ$1.03
-0.96%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Dec ’25NZ$1.04
NZ$1.03
-0.96%
9.93%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Nov ’25NZ$1.05
NZ$1.17
+11.43%
7.55%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Oct ’25NZ$1.19
NZ$1.17
-1.68%
7.55%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.88%
4.35%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.44%
4.35%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.35%
3.55%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.40%
7.80%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.29%
7.65%NZ$1.75NZ$1.45NZ$0.823
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.23%
7.65%NZ$1.75NZ$1.45NZ$0.863
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.82%
10.97%NZ$1.74NZ$1.35NZ$0.993
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.64%
7.61%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.033
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.86%
7.61%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.24%
7.61%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.39%
18.47%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.053
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.21%
18.00%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.80%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.56%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.07%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.75%
14.11%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.94%
5.40%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$0.94
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2025/01/26
Yıllık Kazançlar2024/07/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Warehouse Group Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael GoltsmanCitigroup Inc
Adam IndiktCredit Suisse
null nullCredit Suisse