KMD Brands Limited

NZSE:KMD Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$377.2m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

KMD Brands Değerleme

KMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMD (NZ$0.5) is trading below our estimate of fair value (NZ$2.73)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMD is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

KMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK16.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
HLG Hallenstein Glasson Holdings
0.9x1.8%NZ$398.9m
TRA Turners Automotive Group
1x7.5%NZ$400.4m
CMO Colonial Motor
0.2xn/aNZ$216.4m
WHS Warehouse Group
0.1x2.1%NZ$411.0m
KMD KMD Brands
0.4x4.2%NZ$377.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: KMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (0.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMD'nin PE Oranı, Oceanian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the Oceanic Specialty Retail industry average (0.7x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$0.50
NZ$0.59
+18.5%
11.8%NZ$0.67NZ$0.50n/a4
Sep ’25NZ$0.57
NZ$0.60
+5.3%
15.6%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Aug ’25NZ$0.43
NZ$0.55
+27.3%
19.8%NZ$0.70NZ$0.44n/a4
Jul ’25NZ$0.36
NZ$0.55
+52.8%
19.3%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Jun ’25NZ$0.42
NZ$0.61
+43.5%
15.2%NZ$0.75NZ$0.50n/a4
May ’25NZ$0.51
NZ$0.68
+33.3%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Apr ’25NZ$0.55
NZ$0.68
+23.6%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Mar ’25NZ$0.52
NZ$0.70
+34.6%
15.2%NZ$0.85NZ$0.62n/a3
Feb ’25NZ$0.68
NZ$0.97
+42.2%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Jan ’25NZ$0.75
NZ$0.97
+28.9%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Dec ’24NZ$0.77
NZ$1.08
+40.7%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Nov ’24NZ$0.84
NZ$1.08
+29.0%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Oct ’24NZ$0.87
NZ$1.10
+26.4%
7.4%NZ$1.20NZ$1.00NZ$0.533
Sep ’24NZ$0.84
NZ$1.18
+40.9%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.573
Aug ’24NZ$0.91
NZ$1.18
+30.0%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.433
Jul ’24NZ$1.00
NZ$1.38
+38.3%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.363
Jun ’24NZ$1.12
NZ$1.38
+23.5%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.423
May ’24NZ$1.12
NZ$1.35
+20.5%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.513
Apr ’24NZ$1.10
NZ$1.35
+22.7%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.553
Mar ’24NZ$1.13
NZ$1.37
+20.9%
7.5%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.523
Feb ’24NZ$1.07
NZ$1.38
+29.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.683
Jan ’24NZ$1.03
NZ$1.38
+34.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.753
Dec ’23NZ$1.09
NZ$1.38
+26.9%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.773
Nov ’23NZ$1.07
NZ$1.43
+34.0%
3.3%NZ$1.50NZ$1.40NZ$0.843
Oct ’23NZ$1.05
NZ$1.42
+34.9%
1.7%NZ$1.45NZ$1.40NZ$0.873

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y