Winton Land Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WIN ( NZ$2.06 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.35 )

WIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WIN ( NZ$2.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.8x
Kazançlar	NZ$15.75m
Piyasa Değeri	NZ$611.02m

WIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
CDI CDL Investments New Zealand	20.5x	n/a	NZ$229.1m
VLL Vista Land & Lifescapes	2.1x	-1.7%	₱21.2b
SC SC Asset Corporation	6.1x	7.8%	฿12.7b
IES I.E.S Holdings	17.7x	n/a	₪1.3b
WIN Winton Land	38.8x	54.8%	NZ$611.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIN Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIN'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

95 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

95 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIN Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, Oceanic Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.