CDL Investments New Zealand Limited

NZSE:CDI Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$224.7m

CDL Investments New Zealand Değerleme

CDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDI ( NZ$0.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarNZ$11.18m
Piyasa DeğeriNZ$224.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78x
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m
500317 Oswal Agro Mills
139.4xn/a₹9.5b
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aHK$1.0b
QCG Quoc Cuong Gia Lai
133.8xn/a₫3.5t
CDI CDL Investments New Zealand
20.1xn/aNZ$224.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (78x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDI'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDI 20.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies170PE01224364860+
96 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDI Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Oceanic Real Estate sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin