Foley Wines Değerleme

FWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FWL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FWL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FWL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FWL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FWL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	NZ$60.28m
Piyasa Değeri	NZ$46.02m

FWL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FWL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
MWE Marlborough Wine Estates Group	1.8x	n/a	NZ$13.9m
DGL Delegat Group	1.3x	4.5%	NZ$488.5m
ALF Allied Farmers	0.8x	n/a	NZ$21.9m
SEK Seeka	0.3x	4.8%	NZ$125.3m
FWL Foley Wines	0.8x	n/a	NZ$46.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: FWL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FWL'nin PS Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

42 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FWL Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Oceanic Beverage sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FWL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FWL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FWL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synlait Milk

NZ$244.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.40

-69.0%

Scales

NZ$595.8m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.20

1.9%

39.1%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95