Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Channel Infrastructure NZ Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHI (NZ$1.8) is trading below our estimate of [[fair value]] (NZ$3.38)

CHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHI (NZ$1.8) is trading below our estimate of fair value (NZ$3.38)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHI is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CHI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CHI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NZ$684.94m

CHI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.6x
RAJA Rukun Raharja	11.2x	n/a	Rp5.2t
EXM Exmar	4.7x	-113.7%	€515.0m
BWEK BW Epic Kosan	11.1x	1.3%	NOK 3.9b
A017940 E1	3.4x	27.0%	₩439.4b
CHI Channel Infrastructure NZ	26.2x	7.7%	NZ$684.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the peer average (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHI'nin PE Oranı, Oceanian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the Oceanic Oil and Gas industry average (12.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate CHI's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$1.80	NZ$1.81 +0.4%	4.8%	NZ$1.93	NZ$1.74	n/a	3
Sep ’25	NZ$1.69	NZ$1.72 +1.8%	4.7%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Aug ’25	NZ$1.52	NZ$1.69 +11.0%	4.8%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Jul ’25	NZ$1.48	NZ$1.69 +14.0%	4.8%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Jun ’25	NZ$1.57	NZ$1.69 +7.9%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
May ’25	NZ$1.55	NZ$1.69 +9.2%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Apr ’25	NZ$1.52	NZ$1.69 +11.4%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Mar ’25	NZ$1.44	NZ$1.69 +17.6%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Feb ’25	NZ$1.46	NZ$1.74 +19.2%	10.7%	NZ$2.00	NZ$1.57	n/a	3
Jan ’25	NZ$1.45	NZ$1.72 +18.9%	11.4%	NZ$2.00	NZ$1.57	n/a	3
Dec ’24	NZ$1.48	NZ$1.59 +7.1%	0.9%	NZ$1.60	NZ$1.57	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.41	NZ$1.58 +11.7%	0.3%	NZ$1.58	NZ$1.57	n/a	2
Oct ’24	NZ$1.54	NZ$1.67 +8.1%	1.5%	NZ$1.69	NZ$1.64	NZ$1.81	2
Sep ’24	NZ$1.60	NZ$1.66 +3.4%	0.9%	NZ$1.67	NZ$1.64	NZ$1.69	2
Aug ’24	NZ$1.61	NZ$1.61 -0.3%	4.0%	NZ$1.67	NZ$1.54	NZ$1.52	2
Jul ’24	NZ$1.47	NZ$1.51 +2.7%	2.6%	NZ$1.55	NZ$1.47	NZ$1.48	2
Jun ’24	NZ$1.47	NZ$1.47 0%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.57	2
May ’24	NZ$1.47	NZ$1.47 0%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.55	2
Apr ’24	NZ$1.51	NZ$1.47 -2.6%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.52	2
Mar ’24	NZ$1.48	NZ$1.45 -2.0%	6.9%	NZ$1.55	NZ$1.35	NZ$1.44	2
Feb ’24	NZ$1.45	NZ$1.44 -0.7%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.46	2
Jan ’24	NZ$1.43	NZ$1.44 +0.7%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.45	2
Dec ’23	NZ$1.39	NZ$1.44 +3.6%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.48	2
Nov ’23	NZ$1.47	NZ$1.46 -1.0%	5.8%	NZ$1.54	NZ$1.37	NZ$1.41	2
Oct ’23	NZ$1.40	NZ$1.39 -0.7%	1.4%	NZ$1.41	NZ$1.37	NZ$1.54	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.