Channel Infrastructure NZ Limited

NZSE:CHI Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$681.2m

Channel Infrastructure NZ Değerleme

CHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHI ( NZ$1.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$3.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarNZ$25.98m
Piyasa DeğeriNZ$681.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
CLCO Cool
4.9x-16.3%NOK 4.8b
EXM Exmar
4.4xn/a€471.9m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
RAJA Rukun Raharja
18.2xn/aRp8.9t
CHI Channel Infrastructure NZ
25.9x16.6%NZ$681.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHI Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHI'nin PE Oranı, Oceanian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHI 25.9xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies5PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHI Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Oceanic Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.78
NZ$2.01
+12.9%
1.8%NZ$2.04NZ$1.96n/a3
Nov ’25NZ$1.80
NZ$1.97
+9.3%
2.3%NZ$2.03NZ$1.93n/a3
Oct ’25NZ$1.81
NZ$1.81
-0.2%
4.8%NZ$1.93NZ$1.74n/a3
Sep ’25NZ$1.69
NZ$1.72
+1.8%
4.7%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Aug ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.69
+14.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jun ’25NZ$1.57
NZ$1.69
+7.9%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
May ’25NZ$1.55
NZ$1.69
+9.2%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Apr ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.4%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Mar ’25NZ$1.44
NZ$1.69
+17.6%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Feb ’25NZ$1.46
NZ$1.74
+19.2%
10.7%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jan ’25NZ$1.45
NZ$1.72
+18.9%
11.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Dec ’24NZ$1.48
NZ$1.59
+7.1%
0.9%NZ$1.60NZ$1.57n/a2
Nov ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.7%
0.3%NZ$1.58NZ$1.57NZ$1.802
Oct ’24NZ$1.54
NZ$1.67
+8.1%
1.5%NZ$1.69NZ$1.64NZ$1.812
Sep ’24NZ$1.60
NZ$1.66
+3.4%
0.9%NZ$1.67NZ$1.64NZ$1.692
Aug ’24NZ$1.61
NZ$1.61
-0.3%
4.0%NZ$1.67NZ$1.54NZ$1.522
Jul ’24NZ$1.47
NZ$1.51
+2.7%
2.6%NZ$1.55NZ$1.47NZ$1.482
Jun ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.572
May ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.552
Apr ’24NZ$1.51
NZ$1.47
-2.6%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.522
Mar ’24NZ$1.48
NZ$1.45
-2.0%
6.9%NZ$1.55NZ$1.35NZ$1.442
Feb ’24NZ$1.45
NZ$1.44
-0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.462
Jan ’24NZ$1.43
NZ$1.44
+0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.452
Dec ’23NZ$1.39
NZ$1.44
+3.6%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.482
Nov ’23NZ$1.47
NZ$1.46
-1.0%
5.8%NZ$1.54NZ$1.37NZ$1.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin