TietoEVRY Oyj

OB:TIETO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 23.5b

TietoEVRY Oyj Değerleme

TIETO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIETO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIETO ( NOK196.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK372.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIETO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIETO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIETO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIETO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIETO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIETO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar€160.00m
Piyasa Değeri€1.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIETO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIETO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
ATEA Atea
19.9x18.9%NOK 15.3b
BOUV Bouvet
20.5x7.7%NOK 7.8b
ITERA Itera
18x34.5%NOK 733.5m
WSTEP Webstep
60.8x43.2%NOK 614.5m
TIETO TietoEVRY Oyj
12.4x11.1%NOK 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIETO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIETO'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIETO 12.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies24PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIETO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIETO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIETO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIETO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIETO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 196.30
NOK 235.11
+19.8%
12.5%NOK 289.86NOK 187.38n/a10
Dec ’25NOK 196.80
NOK 235.11
+19.5%
12.5%NOK 289.86NOK 187.38n/a10
Nov ’25NOK 207.80
NOK 240.28
+15.6%
11.3%NOK 294.33NOK 202.17n/a10
Oct ’25NOK 217.40
NOK 248.77
+14.4%
11.5%NOK 307.21NOK 200.87n/a11
Sep ’25NOK 222.00
NOK 248.77
+12.1%
11.5%NOK 307.21NOK 200.87n/a11
Aug ’25NOK 219.40
NOK 253.17
+15.4%
11.5%NOK 311.02NOK 203.36n/a11
Jul ’25NOK 210.80
NOK 245.33
+16.4%
10.0%NOK 295.55NOK 215.98n/a11
Jun ’25NOK 210.00
NOK 256.00
+21.9%
10.5%NOK 301.93NOK 220.64n/a11
May ’25NOK 211.00
NOK 257.69
+22.1%
9.5%NOK 301.91NOK 224.08n/a10
Apr ’25NOK 226.00
NOK 270.32
+19.6%
11.7%NOK 330.08NOK 220.05n/a10
Mar ’25NOK 247.60
NOK 268.52
+8.4%
11.1%NOK 325.24NOK 216.83n/a10
Feb ’25NOK 251.00
NOK 275.29
+9.7%
12.0%NOK 337.47NOK 215.89n/a11
Jan ’25NOK 242.00
NOK 282.23
+16.6%
12.1%NOK 346.63NOK 221.75n/a11
Dec ’24NOK 235.00
NOK 282.23
+20.1%
12.1%NOK 346.63NOK 221.75NOK 196.8011
Nov ’24NOK 233.60
NOK 293.56
+25.7%
12.8%NOK 351.28NOK 224.72NOK 207.8010
Oct ’24NOK 242.00
NOK 311.43
+28.7%
10.5%NOK 365.71NOK 241.51NOK 217.4010
Sep ’24NOK 262.80
NOK 305.55
+16.3%
10.0%NOK 356.18NOK 235.21NOK 222.0010
Aug ’24NOK 257.60
NOK 321.15
+24.7%
8.2%NOK 378.09NOK 289.13NOK 219.4010
Jul ’24NOK 295.20
NOK 372.36
+26.1%
7.9%NOK 422.54NOK 322.77NOK 210.8010
Jun ’24NOK 307.20
NOK 367.60
+19.7%
7.7%NOK 415.17NOK 317.14NOK 210.0010
May ’24NOK 340.40
NOK 374.64
+10.1%
8.2%NOK 423.12NOK 323.22NOK 211.0010
Apr ’24NOK 325.00
NOK 345.25
+6.2%
9.7%NOK 393.64NOK 284.29NOK 226.0010
Mar ’24NOK 335.20
NOK 345.25
+3.0%
9.7%NOK 393.64NOK 284.29NOK 247.6010
Feb ’24NOK 310.60
NOK 310.16
-0.1%
12.8%NOK 370.34NOK 250.53NOK 251.0010
Jan ’24NOK 281.00
NOK 293.23
+4.4%
14.2%NOK 357.28NOK 210.16NOK 242.0010
Dec ’23NOK 280.20
NOK 277.43
-1.0%
15.1%NOK 348.28NOK 204.87NOK 235.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TietoEVRY Oyj 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl BerglundABG Sundal Collier
Raimo LenschowBarclays
Andrew GardinerBarclays