XXL ASA

OB:XXL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 889.3m

XXL Değerleme

XXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 167.35
Fair Value
93.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XXL ( NOK10.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK167.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XXL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XXL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XXL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XXL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışNOK 7.30b
Piyasa DeğeriNOK 889.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
GYL Gyldendal
0.4xn/aNOK 987.5m
ELIMP Elektroimportøren
0.4x8.86%NOK 705.9m
KOMPL Komplett
0.1x7.53%NOK 2.2b
KID Kid
1.6x7.83%NOK 6.2b
XXL XXL
0.1x7.86%NOK 889.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: XXL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XXL'nin PS Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XXL 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XXL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Norwegian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 10.16
NOK 10.50
+3.35%
4.76%NOK 11.00NOK 10.00n/a2
May ’26NOK 10.40
NOK 10.50
+0.96%
4.76%NOK 11.00NOK 10.00n/a2
Nov ’25NOK 51.00
NOK 70.00
+37.25%
7.14%NOK 75.00NOK 65.00n/a2
Oct ’25NOK 63.04
NOK 77.50
+22.94%
3.23%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25NOK 74.00
NOK 77.50
+4.73%
3.23%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Aug ’25NOK 84.50
NOK 77.50
-8.28%
3.23%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Jul ’25NOK 81.60
NOK 77.50
-5.02%
3.23%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Mar ’25NOK 82.70
NOK 60.00
-27.45%
33.33%NOK 80.00NOK 40.00NOK 10.272
Feb ’25NOK 105.40
NOK 90.00
-14.61%
33.33%NOK 120.00NOK 60.00NOK 12.802
Jan ’25NOK 94.50
NOK 85.00
-10.05%
41.18%NOK 120.00NOK 50.00NOK 11.002
Dec ’24NOK 82.50
NOK 85.00
+3.03%
41.18%NOK 120.00NOK 50.00NOK 8.362
Nov ’24NOK 72.90
NOK 85.00
+16.60%
41.18%NOK 120.00NOK 50.00NOK 51.002
Jul ’24NOK 178.00
NOK 160.00
-10.11%
28.41%NOK 220.00NOK 110.00NOK 81.603
Jun ’24NOK 215.00
NOK 176.67
-17.83%
17.50%NOK 220.00NOK 150.00NOK 70.003
May ’24NOK 219.00
NOK 176.67
-19.33%
17.50%NOK 220.00NOK 150.00NOK 76.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 10.50
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XXL ASA 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Preben Rasch-OlsenCarnegie Investment Bank AB
Simon William IrwinCredit Suisse