Kid ASA

OB:KID Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.8b

Kid Değerleme

KID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KID ( NOK118.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK459.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarNOK 259.83m
Piyasa DeğeriNOK 4.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
BOHUS Bohus
22.3x35.45%NOK 3.6b
GYL Gyldendal
11.6xn/aNOK 964.4m
EPR Europris
15.8x20.12%NOK 13.6b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
35.2x11.11%ر.س2.2b
KID Kid
18.6x19.67%NOK 4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (21.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KID'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KID 18.6xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KID Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 118.80
NOK 139.50
+17.42%
8.87%NOK 155.00NOK 125.00n/a4
Sep ’27NOK 118.00
NOK 143.60
+21.69%
9.59%NOK 160.00NOK 125.00n/a5
Aug ’27NOK 129.80
NOK 141.60
+9.09%
11.39%NOK 160.00NOK 120.00n/a5
Jul ’27NOK 117.20
NOK 142.00
+21.16%
11.49%NOK 160.00NOK 120.00n/a5
Jun ’27NOK 125.60
NOK 143.00
+13.85%
10.51%NOK 160.00NOK 125.00n/a5
May ’27NOK 131.80
NOK 146.20
+10.93%
10.23%NOK 165.00NOK 125.00n/a5
Apr ’27NOK 126.20
NOK 139.00
+10.14%
10.68%NOK 160.00NOK 125.00n/a4
Mar ’27NOK 124.40
NOK 136.67
+9.86%
12.07%NOK 160.00NOK 125.00n/a3
Feb ’27NOK 124.80
NOK 150.00
+20.19%
14.40%NOK 180.00NOK 130.00n/a3
Jan ’27NOK 135.40
NOK 142.50
+5.24%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00n/a2
Dec ’26NOK 133.60
NOK 142.50
+6.66%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00n/a2
Nov ’26NOK 137.20
NOK 147.50
+7.51%
1.69%NOK 150.00NOK 145.00n/a2
Oct ’26NOK 148.00
NOK 157.50
+6.42%
1.59%NOK 160.00NOK 155.00n/a2
Sep ’26NOK 147.40
NOK 157.50
+6.85%
1.59%NOK 160.00NOK 155.00NOK 118.002
Aug ’26NOK 144.80
NOK 162.50
+12.22%
1.54%NOK 165.00NOK 160.00NOK 129.802
Jul ’26NOK 152.80
NOK 167.50
+9.62%
1.49%NOK 170.00NOK 165.00NOK 117.202
Jun ’26NOK 149.00
NOK 172.50
+15.77%
1.45%NOK 175.00NOK 170.00NOK 125.602
May ’26NOK 145.20
NOK 172.50
+18.80%
1.45%NOK 175.00NOK 170.00NOK 131.802
Jan ’26NOK 134.00
NOK 167.50
+25.00%
1.49%NOK 170.00NOK 165.00NOK 135.402
Dec ’25NOK 127.80
NOK 167.50
+31.06%
1.49%NOK 170.00NOK 165.00NOK 133.602
NOK 139.5
Fair Value
14.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/16 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/16 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kid ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Carnegie
Tarjei HatlenDNB Carnegie