Kid Değerleme

KID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 449.09
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KID ( NOK147.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK449.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarNOK 398.59m
Piyasa DeğeriNOK 5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
EPR Europris
15.2x15.1%NOK 12.8b
ELIMP Elektroimportøren
15.2x30.4%NOK 609.4m
BGP Briscoe Group
16.9x10.1%NZ$1.0b
2519 AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business
8xn/aHK$4.6b
KID Kid
15x10.1%NOK 6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KID Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KID'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KID 15.0xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KID Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 175.00
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/12 04:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kid ASA 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ole WestgaardDNB Markets