Norsk Hydro ASA

OB:NHY Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 169.3b

Norsk Hydro Değerleme

NHY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NHY ( NOK86.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK109.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarNOK 9.76b
Piyasa DeğeriNOK 169.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
YAR Yara International
7.9x-10.48%NOK 116.2b
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
28.6x11.66%RM 64.8b
2600 Aluminum Corporation of China
8.4x7.78%HK$177.1b
500440 Hindalco Industries
15.6x20.12%₹2.1t
NHY Norsk Hydro
17.3x10.52%NOK 169.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHY Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHY'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NHY 17.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHY Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 86.14
NOK 97.06
+12.68%
18.06%NOK 137.00NOK 55.00n/a17
Jul ’27NOK 88.04
NOK 106.53
+21.00%
19.06%NOK 137.00NOK 60.00n/a17
Jun ’27NOK 114.50
NOK 106.76
-6.76%
17.44%NOK 137.00NOK 60.00n/a17
May ’27NOK 102.25
NOK 104.53
+2.23%
18.54%NOK 137.00NOK 60.00n/a17
Apr ’27NOK 102.60
NOK 89.06
-13.19%
17.96%NOK 110.00NOK 46.00n/a16
Mar ’27NOK 88.14
NOK 83.00
-5.83%
20.00%NOK 105.00NOK 46.00n/a16
Feb ’27NOK 86.32
NOK 79.56
-7.83%
17.65%NOK 99.00NOK 46.00n/a16
Jan ’27NOK 78.20
NOK 74.93
-4.18%
16.46%NOK 90.00NOK 46.00n/a15
Dec ’26NOK 72.62
NOK 72.27
-0.49%
15.37%NOK 90.00NOK 46.00n/a15
Nov ’26NOK 68.54
NOK 70.13
+2.32%
14.28%NOK 85.00NOK 46.00n/a15
Oct ’26NOK 68.74
NOK 66.53
-3.21%
14.77%NOK 79.00NOK 44.00n/a15
Sep ’26NOK 65.12
NOK 65.93
+1.25%
15.09%NOK 79.00NOK 44.00n/a15
Aug ’26NOK 61.56
NOK 65.93
+7.10%
15.09%NOK 79.00NOK 44.00n/a15
Jul ’26NOK 57.64
NOK 65.40
+13.46%
16.73%NOK 80.00NOK 43.00NOK 88.0415
Jun ’26NOK 55.96
NOK 68.67
+22.71%
13.76%NOK 80.00NOK 53.00NOK 114.5015
May ’26NOK 54.60
NOK 68.67
+25.76%
14.75%NOK 85.00NOK 53.00NOK 102.2515
Apr ’26NOK 59.96
NOK 78.62
+31.12%
16.81%NOK 100.00NOK 54.00NOK 102.6015
Mar ’26NOK 66.22
NOK 79.79
+20.49%
14.66%NOK 100.00NOK 55.00NOK 88.1414
Feb ’26NOK 66.96
NOK 80.71
+20.54%
13.89%NOK 100.00NOK 55.00NOK 86.3214
Jan ’26NOK 62.54
NOK 79.80
+27.60%
13.01%NOK 94.00NOK 55.00NOK 78.2015
Dec ’25NOK 68.30
NOK 79.00
+15.67%
13.26%NOK 94.00NOK 55.00NOK 72.6215
Nov ’25NOK 69.00
NOK 78.60
+13.91%
12.75%NOK 92.00NOK 55.00NOK 68.5415
Oct ’25NOK 68.46
NOK 77.21
+12.79%
15.60%NOK 92.00NOK 50.00NOK 68.7414
Sep ’25NOK 59.40
NOK 77.21
+29.99%
15.30%NOK 92.00NOK 50.00NOK 65.1214
Aug ’25NOK 59.06
NOK 78.36
+32.67%
14.35%NOK 92.00NOK 50.00NOK 61.5614
Jul ’25NOK 66.80
NOK 78.57
+17.62%
13.54%NOK 93.00NOK 50.00NOK 57.6414
NOK 97.06
Fair Value
11.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/24 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norsk Hydro ASA 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Charlie ClarkBerenberg