Press Metal Aluminium Holdings Berhad

KLSE:PMETAL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 38.8b

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Değerleme

PMETAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMETAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMETAL ( MYR4.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMETAL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PMETAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMETAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMETAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMETAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMETAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarRM 1.64b
Piyasa DeğeriRM 38.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMETAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMETAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
PMBTECH PMB Technology Berhad
72.8x-6.0%RM 3.2b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
48.4x28.8%RM 37.2b
PA P.A. Resources Berhad
9.8xn/aRM 406.3m
LBALUM LB Aluminium Berhad
5.9xn/aRM 217.4m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
23.7x11.8%RM 38.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMETAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (34.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMETAL'nin PE Oranı, MY Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HIAPTEK Hiap Teck Venture Berhad
3.9x-9.0%US$129.46m
LSTEEL Leader Steel Holdings Berhad
3.5xn/aUS$13.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PMETAL 23.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMETAL Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, MY Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMETAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMETAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMETAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMETAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.71
RM 6.00
+27.4%
10.7%RM 7.00RM 4.50n/a14
Dec ’25RM 4.64
RM 5.95
+28.2%
9.6%RM 6.90RM 4.50n/a14
Nov ’25RM 4.68
RM 6.07
+29.8%
7.7%RM 6.90RM 5.00n/a14
Oct ’25RM 5.05
RM 6.16
+22.1%
7.6%RM 6.90RM 5.00n/a14
Sep ’25RM 4.97
RM 6.20
+24.7%
8.1%RM 6.90RM 5.00n/a13
Aug ’25RM 5.30
RM 6.35
+19.8%
6.3%RM 7.00RM 5.60n/a12
Jul ’25RM 5.76
RM 6.25
+8.4%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
Jun ’25RM 5.60
RM 6.25
+11.5%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
May ’25RM 5.37
RM 5.38
+0.1%
12.3%RM 6.72RM 4.20n/a13
Apr ’25RM 4.69
RM 5.17
+10.3%
9.5%RM 5.80RM 4.20n/a12
Mar ’25RM 4.67
RM 5.16
+10.4%
10.2%RM 5.80RM 4.00n/a12
Feb ’25RM 4.74
RM 5.25
+10.8%
10.8%RM 6.00RM 4.00n/a12
Jan ’25RM 4.81
RM 5.27
+9.6%
12.2%RM 6.20RM 4.00n/a12
Dec ’24RM 4.83
RM 5.41
+11.9%
13.9%RM 6.70RM 4.00RM 4.6412
Nov ’24RM 4.82
RM 5.53
+14.7%
12.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.6811
Oct ’24RM 4.71
RM 5.54
+17.7%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 5.0511
Sep ’24RM 4.92
RM 5.54
+12.6%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.9711
Aug ’24RM 5.05
RM 5.55
+10.0%
13.8%RM 6.70RM 4.00RM 5.3012
Jul ’24RM 4.70
RM 5.56
+18.4%
14.0%RM 6.70RM 4.00RM 5.7612
Jun ’24RM 4.70
RM 5.60
+19.1%
14.1%RM 6.70RM 4.00RM 5.6012
May ’24RM 5.15
RM 5.91
+14.8%
11.5%RM 6.80RM 4.56RM 5.3712
Apr ’24RM 4.87
RM 6.08
+24.9%
10.6%RM 6.80RM 4.56RM 4.6911
Mar ’24RM 5.15
RM 6.10
+18.5%
10.9%RM 6.80RM 4.56RM 4.6711
Feb ’24RM 5.18
RM 5.96
+15.1%
12.2%RM 7.05RM 4.54RM 4.7411
Jan ’24RM 4.88
RM 5.89
+20.6%
13.0%RM 7.05RM 4.54RM 4.8111
Dec ’23RM 4.85
RM 5.94
+22.4%
13.3%RM 7.05RM 4.54RM 4.8311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Press Metal Aluminium Holdings Berhad 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd