M Vest Water AS

OB:MVW Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 315.4m

M Vest Water Değerleme

MVW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MVW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 43.19
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MVW ( NOK9.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK43.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MVW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MVW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MVW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MVW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MVW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MVW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13x
SatışNOK 24.34m
Piyasa DeğeriNOK 315.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MVW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MVW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
TEKNA Tekna Holding
2.6xn/aNOK 713.8m
ABTEC Aqua Bio Technology
0.6xn/aNOK 66.3m
BRG Borregaard
2.4x4.51%NOK 18.5b
FARCHEM FAR Chemical & Textile Ind
0.9xn/a৳3.1b
MVW M Vest Water
13x30.77%NOK 315.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: MVW Price-To-Sales Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MVW'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MVW 13.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MVW Price-To-Sales Oranı ( 13 x) baz alındığında, Norwegian Chemicals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MVW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MVW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MVW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MVW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 9.64
NOK 11.70
+21.37%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
May ’26NOK 9.92
NOK 11.70
+17.94%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
Apr ’26NOK 10.50
NOK 11.70
+11.43%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
Mar ’26NOK 10.30
NOK 11.70
+13.59%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
Feb ’26NOK 9.90
NOK 11.70
+18.18%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
Jan ’26NOK 9.25
NOK 11.70
+26.49%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
Dec ’25NOK 8.95
NOK 11.70
+30.73%
2.56%NOK 12.00NOK 11.40n/a2
Nov ’25NOK 10.60
NOK 12.20
+15.09%
6.56%NOK 13.00NOK 11.40n/a2
Oct ’25NOK 10.20
NOK 12.20
+19.61%
6.56%NOK 13.00NOK 11.40n/a2
Apr ’25NOK 9.06
NOK 12.20
+34.66%
6.56%NOK 13.00NOK 11.40NOK 10.502
Mar ’25NOK 10.25
NOK 11.20
+9.27%
1.79%NOK 11.40NOK 11.00NOK 10.302
Feb ’25NOK 8.40
NOK 9.45
+12.50%
20.63%NOK 11.40NOK 7.50NOK 9.902
Jan ’25NOK 6.96
NOK 9.75
+40.09%
23.08%NOK 12.00NOK 7.50NOK 9.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 11.70
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 07:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M Vest Water AS 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nils Olav ThommesenFearnley Securities
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS
Petter SlyngstadliNorne Securities AS