Proximar Seafood AS

OB:PROXI Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 479.1m

Proximar Seafood Değerleme

PROXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 87.24
Fair Value
96.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PROXI ( NOK3.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK87.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROXI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROXI un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PROXI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PROXI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROXI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapNOK 470.80m
Piyasa DeğeriNOK 479.12m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PROXI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PROXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
NOAP Nordic Aqua Partners
2.3x63.5%NOK 1.5b
NCOD Norcod
3.1xn/aNOK 601.8m
SALME Salmon Evolution
1.5x53.7%NOK 3.3b
ANDF Andfjord Salmon Group
2.1x75.9%NOK 2.7b
PROXI Proximar Seafood
1x56.8%NOK 479.1m

Price-To-Book vs Akranlar: PROXI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PROXI'nin PB Oranı, NO Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA Atlantic Sapphire
0.2x54.2%US$44.03m
Bu PB aralığında başka şirket yok
PROXI 1.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies5PB012345+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PROXI Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PROXI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PROXI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PROXI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 3.37
NOK 5.00
+48.4%
8.2%NOK 5.50NOK 4.50n/a3
Jan ’26NOK 3.58
NOK 5.00
+39.7%
8.2%NOK 5.50NOK 4.50n/a3
Dec ’25NOK 3.45
NOK 4.75
+37.7%
5.3%NOK 5.00NOK 4.50n/a2
Nov ’25NOK 3.65
NOK 5.00
+37.0%
10.0%NOK 5.50NOK 4.50n/a2
Oct ’25NOK 3.79
NOK 5.00
+31.9%
10.0%NOK 5.50NOK 4.50n/a2
Sep ’25NOK 3.90
NOK 5.25
+34.6%
14.3%NOK 6.00NOK 4.50n/a2
Dec ’24NOK 3.43
NOK 4.80
+39.9%
4.2%NOK 5.00NOK 4.60NOK 3.452
Nov ’24NOK 4.91
NOK 5.75
+17.1%
13.0%NOK 6.50NOK 5.00NOK 3.652
Oct ’24NOK 5.46
NOK 6.17
+12.9%
13.8%NOK 7.00NOK 5.00NOK 3.793
Sep ’24NOK 5.56
NOK 6.17
+10.9%
13.8%NOK 7.00NOK 5.00NOK 3.903
Aug ’24NOK 5.00
NOK 6.17
+23.3%
13.8%NOK 7.00NOK 5.00NOK 4.003
Jul ’24NOK 5.00
NOK 6.17
+23.3%
13.8%NOK 7.00NOK 5.00NOK 3.443
Jun ’24NOK 4.55
NOK 6.17
+35.5%
13.8%NOK 7.00NOK 5.00NOK 3.703
May ’24NOK 4.55
NOK 6.73
+48.0%
19.6%NOK 8.20NOK 5.00NOK 3.653
Apr ’24NOK 5.28
NOK 6.73
+27.5%
19.6%NOK 8.20NOK 5.00NOK 3.153
Mar ’24NOK 7.00
NOK 8.40
+20.0%
34.1%NOK 12.00NOK 5.00NOK 3.243
Feb ’24NOK 5.07
NOK 7.50
+47.9%
42.5%NOK 12.00NOK 5.00NOK 2.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 5.00
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 00:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Proximar Seafood AS 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS
Carl-Emil JohannessenPareto Securities