Nordic Aqua Partners A/S

OB:NOAP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.6b

Nordic Aqua Partners Değerleme

NOAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOAP ( NOK74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK973.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NOAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NOAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27x
Satış€4.93m
Piyasa Değeri€133.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
SALME Salmon Evolution
7.5x41.2%NOK 3.1b
NCOD Norcod
1.7xn/aNOK 619.3m
STATT Statt Torsk
1xn/aNOK 112.4m
AFISH Arctic Fish Holding
2.5x28.3%NOK 2.3b
NOAP Nordic Aqua Partners
27x53.0%NOK 1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOAP Price-To-Sales Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NOAP'nin PS Oranı, NO Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
NOAP 27.0xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOAP Price-To-Sales Oranı ( 27 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27x
Adil PS Oran30.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 74.00
NOK 115.04
+55.5%
4.1%NOK 119.74NOK 110.33n/a2
Dec ’25NOK 74.50
NOK 115.04
+54.4%
4.1%NOK 119.74NOK 110.33n/a2
Nov ’25NOK 79.50
NOK 135.96
+71.0%
12.0%NOK 152.23NOK 119.69n/a2
Oct ’25NOK 80.00
NOK 148.33
+85.4%
2.3%NOK 151.70NOK 144.97n/a2
Sep ’25NOK 93.00
NOK 147.75
+58.9%
1.5%NOK 150.00NOK 145.51n/a2
Aug ’25NOK 127.00
NOK 139.53
+9.9%
25.1%NOK 174.55NOK 104.51n/a2
Jul ’25NOK 132.00
NOK 139.53
+5.7%
25.1%NOK 174.55NOK 104.51n/a2
Jun ’25NOK 170.00
NOK 139.53
-17.9%
25.1%NOK 174.55NOK 104.51n/a2
May ’25NOK 134.00
NOK 140.77
+5.1%
24.3%NOK 174.99NOK 106.56n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 02:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordic Aqua Partners A/S 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS
Sander LiePareto Securities