Nordic Aqua Partners Değerleme

NOAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOAP ( NOK77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1013.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NOAP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NOAP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOAP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

NOAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	36.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-71.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
SALME Salmon Evolution	8.2x	46.4%	NOK 3.1b
NCOD Norcod	2.7x	n/a	NOK 825.0m
MAS Måsøval	1.3x	6.0%	NOK 3.4b
STATT Statt Torsk	1x	n/a	NOK 112.4m
NOAP Nordic Aqua Partners	29.1x	49.2%	NOK 1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOAP Price-To-Sales Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOAP'nin PE Oranı, NO Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOAP Price-To-Sales Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	29.1x
Adil PS Oran	3571.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.1 3571.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 77.00	NOK 120.44 +56.4%	0.4%	NOK 120.91	NOK 119.98	n/a	2
Oct ’25	NOK 80.00	NOK 148.33 +85.4%	2.3%	NOK 151.70	NOK 144.97	n/a	2
Sep ’25	NOK 93.00	NOK 147.75 +58.9%	1.5%	NOK 150.00	NOK 145.51	n/a	2
Aug ’25	NOK 127.00	NOK 139.53 +9.9%	25.1%	NOK 174.55	NOK 104.51	n/a	2
Jul ’25	NOK 132.00	NOK 139.53 +5.7%	25.1%	NOK 174.55	NOK 104.51	n/a	2
Jun ’25	NOK 170.00	NOK 139.53 -17.9%	25.1%	NOK 174.55	NOK 104.51	n/a	2
May ’25	NOK 134.00	NOK 140.77 +5.1%	24.3%	NOK 174.99	NOK 106.56	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.