Knox Energy Solutions Değerleme

KNOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNOX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KNOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNOX kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNOX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KNOX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNOX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.4x
Kitap	NOK 43.30m
Piyasa Değeri	NOK 15.92m

KNOX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	-1243x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.8x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KNOX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KNOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.3x
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda	0.2x	80.1%	NOK 77.6m
PNO Petrolia NOCO	106.3x	44.1%	NOK 221.0m
PNOR PetroNor E&P	0.7x	n/a	NOK 1.5b
OKEA OKEA	2x	62.3%	NOK 2.1b
KNOX Knox Energy Solutions	0.4x	n/a	NOK 15.9m

Price-To-Book vs Akranlar: KNOX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (27.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KNOX'nin PB Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PB aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KNOX Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KNOX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KNOX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.4x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KNOX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BWG

NOK 20.1b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 145.00

-2.6%

-6.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.05

-1.8%

-5.8%

Frontline

US$4.2b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$208.50

-7.0%

-11.7%