Sats ASA

OB:SATS Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.3b

Sats Değerleme

SATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SATS ( NOK25.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK72.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SATS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SATS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SATS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SATS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarNOK 285.00m
Piyasa DeğeriNOK 5.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SATS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
G2MNO Gentoo Media
15.9x61.6%NOK 3.3b
7085 CURVES HOLDINGS
19.8x9.6%JP¥71.0b
4343 AEON FantasyLTD
118.2x29.4%JP¥58.9b
TIV Tivoli
33.5xn/aDKK 3.6b
SATS Sats
18.5x23.8%NOK 5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SATS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SATS'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SATS 18.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SATS Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SATS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SATS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SATS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SATS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 25.80
NOK 29.75
+15.3%
1.5%NOK 30.00NOK 29.00n/a4
Dec ’25NOK 24.70
NOK 28.67
+16.1%
6.6%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 21.70
NOK 26.67
+22.9%
4.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a3
Oct ’25NOK 21.05
NOK 25.33
+20.3%
4.9%NOK 27.00NOK 24.00n/a3
Sep ’25NOK 20.70
NOK 23.67
+14.3%
5.3%NOK 25.00NOK 22.00n/a3
Aug ’25NOK 16.80
NOK 22.67
+34.9%
9.1%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jul ’25NOK 16.18
NOK 23.00
+42.2%
9.4%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jun ’25NOK 17.60
NOK 23.33
+32.6%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
May ’25NOK 17.30
NOK 23.33
+34.9%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25NOK 18.32
NOK 23.00
+25.5%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Mar ’25NOK 17.30
NOK 23.00
+32.9%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Feb ’25NOK 18.96
NOK 19.33
+2.0%
12.9%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Jan ’25NOK 15.16
NOK 15.00
-1.1%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00n/a3
Dec ’24NOK 13.02
NOK 15.00
+15.2%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 24.703
Nov ’24NOK 11.80
NOK 15.00
+27.1%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 21.703
Oct ’24NOK 11.96
NOK 15.00
+25.4%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 21.053
Sep ’24NOK 11.94
NOK 15.00
+25.6%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 20.703
Aug ’24NOK 10.50
NOK 11.23
+7.0%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 16.803
Jul ’24NOK 10.00
NOK 11.23
+12.3%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 16.183
Jun ’24NOK 10.78
NOK 11.23
+4.2%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 17.603
May ’24NOK 10.36
NOK 11.20
+8.1%
16.8%NOK 13.00NOK 8.60NOK 17.303
Apr ’24NOK 7.96
NOK 7.53
-5.4%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00NOK 18.323
Mar ’24NOK 8.35
NOK 7.53
-9.8%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00NOK 17.303
Feb ’24NOK 8.19
NOK 6.53
-20.2%
18.8%NOK 8.00NOK 5.00NOK 18.963
Jan ’24NOK 8.84
NOK 6.20
-29.9%
13.9%NOK 7.00NOK 5.00NOK 15.163
Dec ’23NOK 8.15
NOK 6.20
-23.9%
13.9%NOK 7.00NOK 5.00NOK 13.023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sats ASA 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Markets
Adrija ChakrabortyMorgan Stanley