Sats ASA

OB:SATS Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 8.6b

Sats Değerleme

SATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SATS ( NOK43.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK70.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SATS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SATS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SATS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SATS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarNOK 486.00m
Piyasa DeğeriNOK 8.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SATS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SATS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
9672 TokyotokeibaLtd
12.1x7.68%JP¥125.1b
9010 Fuji Kyuko
19.6x4.21%JP¥113.7b
1830 Leejam Sports
15x8.71%ر.س4.3b
GPPL Golden Pyramids PlazaE
18.5xn/aUS$808.6m
SATS Sats
17.7x18.57%NOK 8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SATS Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SATS'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SATS 17.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SATS Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SATS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SATS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SATS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SATS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 43.80
NOK 46.67
+6.54%
8.81%NOK 52.00NOK 42.00n/a6
May ’27NOK 41.35
NOK 47.50
+14.87%
9.16%NOK 55.00NOK 42.00n/a6
Apr ’27NOK 43.60
NOK 48.80
+11.93%
6.91%NOK 55.00NOK 45.00n/a5
Mar ’27NOK 43.95
NOK 48.75
+10.92%
7.73%NOK 55.00NOK 45.00n/a4
Feb ’27NOK 40.20
NOK 46.00
+14.43%
5.32%NOK 48.00NOK 42.00n/a4
Jan ’27NOK 40.60
NOK 45.67
+12.48%
4.50%NOK 48.00NOK 43.00n/a3
Dec ’26NOK 38.00
NOK 44.67
+17.54%
5.28%NOK 48.00NOK 43.00n/a3
Nov ’26NOK 36.30
NOK 44.67
+23.05%
5.28%NOK 48.00NOK 43.00n/a3
Oct ’26NOK 38.00
NOK 44.33
+16.67%
5.92%NOK 48.00NOK 42.00n/a3
Sep ’26NOK 37.00
NOK 42.33
+14.41%
10.62%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Aug ’26NOK 38.35
NOK 41.33
+7.78%
11.57%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Jul ’26NOK 35.90
NOK 40.33
+12.35%
8.43%NOK 45.00NOK 37.00n/a3
Jun ’26NOK 36.15
NOK 41.50
+14.80%
8.60%NOK 45.00NOK 37.00n/a4
May ’26NOK 37.50
NOK 40.75
+8.67%
11.30%NOK 45.00NOK 34.00NOK 41.354
Apr ’26NOK 34.60
NOK 37.67
+8.86%
13.77%NOK 45.00NOK 34.00NOK 43.603
Mar ’26NOK 30.45
NOK 32.67
+7.28%
5.77%NOK 34.00NOK 30.00NOK 43.953
Feb ’26NOK 27.50
NOK 29.67
+7.88%
1.59%NOK 30.00NOK 29.00NOK 40.203
Jan ’26NOK 26.50
NOK 29.67
+11.95%
1.59%NOK 30.00NOK 29.00NOK 40.603
Dec ’25NOK 24.70
NOK 28.67
+16.06%
6.58%NOK 30.00NOK 26.00NOK 38.003
Nov ’25NOK 21.70
NOK 26.67
+22.89%
4.68%NOK 28.00NOK 25.00NOK 36.303
Oct ’25NOK 21.05
NOK 25.33
+20.35%
4.92%NOK 27.00NOK 24.00NOK 38.003
Sep ’25NOK 20.70
NOK 23.67
+14.33%
5.27%NOK 25.00NOK 22.00NOK 37.003
Aug ’25NOK 16.80
NOK 22.67
+34.92%
9.07%NOK 25.00NOK 20.00NOK 38.353
Jul ’25NOK 16.18
NOK 23.00
+42.15%
9.39%NOK 25.00NOK 20.00NOK 35.903
Jun ’25NOK 17.60
NOK 23.33
+32.58%
7.28%NOK 25.00NOK 21.00NOK 36.153
May ’25NOK 17.30
NOK 23.33
+34.87%
7.28%NOK 25.00NOK 21.00NOK 37.503
NOK 46.67
Fair Value
6.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 19:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sats ASA 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Tomas HelgoDanske Bank
Tarjei HatlenDNB Carnegie