Sats Değerleme
SATS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SATS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SATS ( NOK23.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK54.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SATS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SATS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SATS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SATS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.2x |
| Kazançlar | NOK 285.00m |
| Piyasa Değeri | NOK 4.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 115.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SATS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47.1x | ||
G2MNO Gentoo Media | 15.7x | 63.2% | NOK 3.2b |
7085 CURVES HOLDINGS | 20.4x | 9.6% | JP¥72.8b |
4343 AEON FantasyLTD | 116.3x | 29.4% | JP¥58.9b |
TIV Tivoli | 35.8x | n/a | DKK 3.9b |
SATS Sats | 17.2x | 23.5% | NOK 4.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SATS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (47.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SATS'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SATS Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SATS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.2x |
| Adil PE Oran | 16x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SATS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 23.95 | NOK 28.67 +19.7% | 6.6% | NOK 30.00 | NOK 26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 21.70 | NOK 26.67 +22.9% | 4.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 21.05 | NOK 25.33 +20.3% | 4.9% | NOK 27.00 | NOK 24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 20.70 | NOK 23.67 +14.3% | 5.3% | NOK 25.00 | NOK 22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 16.80 | NOK 22.67 +34.9% | 9.1% | NOK 25.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 16.18 | NOK 23.00 +42.2% | 9.4% | NOK 25.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 17.60 | NOK 23.33 +32.6% | 7.3% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 17.30 | NOK 23.33 +34.9% | 7.3% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 18.32 | NOK 23.00 +25.5% | 7.1% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 17.30 | NOK 23.00 +32.9% | 7.1% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 18.96 | NOK 19.33 +2.0% | 12.9% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 15.16 | NOK 15.00 -1.1% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 13.02 | NOK 15.00 +15.2% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 11.80 | NOK 15.00 +27.1% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 21.70 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 11.96 | NOK 15.00 +25.4% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 21.05 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 11.94 | NOK 15.00 +25.6% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 20.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 10.50 | NOK 11.23 +7.0% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 16.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 10.00 | NOK 11.23 +12.3% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 16.18 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 10.78 | NOK 11.23 +4.2% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 17.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 10.36 | NOK 11.20 +8.1% | 16.8% | NOK 13.00 | NOK 8.60 | NOK 17.30 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 7.96 | NOK 7.53 -5.4% | 14.8% | NOK 8.60 | NOK 6.00 | NOK 18.32 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 8.35 | NOK 7.53 -9.8% | 14.8% | NOK 8.60 | NOK 6.00 | NOK 17.30 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 8.19 | NOK 6.53 -20.2% | 18.8% | NOK 8.00 | NOK 5.00 | NOK 18.96 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 8.84 | NOK 6.20 -29.9% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 15.16 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 8.15 | NOK 6.20 -23.9% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 13.02 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 7.40 | NOK 6.20 -16.2% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 11.80 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.