Kongsberg Gruppen ASA

OB:KOG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 282.5b

Kongsberg Gruppen Değerleme

KOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 865.71
Fair Value
85.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOG ( NOK1606 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK865.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
KazançlarNOK 5.13b
Piyasa DeğeriNOK 282.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.1x
HEI HEICO
63.9x11.6%US$31.6b
A012450 Hanwha Aerospace
50.8x31.9%₩34.7t
HAL Hindustan Aeronautics
28.8x11.8%₹2.4t
SAAB B Saab
52.8x19.1%SEK 220.3b
KOG Kongsberg Gruppen
55.1x14.4%NOK 282.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOG Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOG'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOG 55.1xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOG Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 34.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 1,606.00
NOK 1,314.00
-18.2%
6.5%NOK 1,500.00NOK 1,250.00n/a6
Mar ’26NOK 1,365.00
NOK 1,306.57
-4.3%
7.7%NOK 1,500.00NOK 1,150.00n/a7
Feb ’26NOK 1,346.00
NOK 1,282.29
-4.7%
9.5%NOK 1,500.00NOK 1,060.00n/a7
Jan ’26NOK 1,280.00
NOK 1,199.43
-6.3%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,299.00
NOK 1,163.14
-10.5%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,152.00
NOK 1,145.00
-0.6%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,064.00
NOK 1,078.43
+1.4%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,122.00
NOK 1,062.71
-5.3%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,084.00
NOK 1,062.71
-2.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 901.50
NOK 949.86
+5.4%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 901.50
NOK 801.14
-11.1%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00NOK 1,365.007
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00NOK 1,346.006
Jan ’25NOK 465.40
NOK 486.67
+4.6%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,280.006
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,299.006
Nov ’24NOK 462.40
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,152.006
Oct ’24NOK 441.20
NOK 483.33
+9.5%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,064.006
Sep ’24NOK 446.60
NOK 480.83
+7.7%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,122.006
Aug ’24NOK 438.60
NOK 480.83
+9.6%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,084.006
Jul ’24NOK 488.20
NOK 484.17
-0.8%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.506
Jun ’24NOK 453.40
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.505
May ’24NOK 477.80
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 422.80
NOK 376.25
-11.0%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 1.31k
Fair Value
22.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kongsberg Gruppen ASA 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB