Hexagon Purus Değerleme

HPUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPUR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPUR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HPUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HPUR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HPUR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPUR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NOK 2.12b

HPUR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HPUR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HPUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
ENDUR Endúr	1x	28.9%	NOK 2.2b
PHLY Philly Shipyard	0.2x	n/a	NOK 808.8m
NKR Nekkar	1.6x	14.4%	NOK 1.0b
EQVA Eqva	0.4x	n/a	NOK 337.2m
HPUR Hexagon Purus	1.3x	38.0%	NOK 2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HPUR Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPUR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HPUR Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HPUR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HPUR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HPUR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 7.64	NOK 12.00 +57.1%	11.8%	NOK 13.00	NOK 10.00	n/a	3
Oct ’25	NOK 11.96	NOK 12.28 +2.6%	19.9%	NOK 14.00	NOK 8.10	n/a	4
Sep ’25	NOK 10.08	NOK 10.78 +6.9%	25.5%	NOK 14.00	NOK 8.00	n/a	4
Aug ’25	NOK 9.76	NOK 10.28 +5.3%	21.9%	NOK 13.00	NOK 8.00	n/a	4
Jul ’25	NOK 8.04	NOK 9.75 +21.3%	26.3%	NOK 13.00	NOK 7.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 8.73	NOK 9.75 +11.7%	26.3%	NOK 13.00	NOK 7.00	n/a	4
May ’25	NOK 5.30	NOK 10.40 +96.2%	35.7%	NOK 15.00	NOK 6.00	n/a	4
Apr ’25	NOK 6.25	NOK 11.65 +86.4%	23.5%	NOK 15.00	NOK 7.60	n/a	4
Mar ’25	NOK 7.09	NOK 12.10 +70.7%	17.4%	NOK 15.00	NOK 9.40	n/a	4
Feb ’25	NOK 7.86	NOK 21.15 +169.1%	39.0%	NOK 34.00	NOK 13.00	n/a	4
Jan ’25	NOK 11.14	NOK 21.15 +89.9%	39.0%	NOK 34.00	NOK 13.00	n/a	4
Dec ’24	NOK 9.46	NOK 21.15 +123.6%	39.0%	NOK 34.00	NOK 13.00	n/a	4
Nov ’24	NOK 10.78	NOK 31.75 +194.5%	24.8%	NOK 40.00	NOK 19.00	n/a	4
Oct ’24	NOK 13.90	NOK 34.50 +148.2%	11.1%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 11.96	4
Sep ’24	NOK 19.00	NOK 34.50 +81.6%	11.1%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 10.08	4
Aug ’24	NOK 20.80	NOK 34.50 +65.9%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 9.76	4
Jul ’24	NOK 20.35	NOK 34.50 +69.5%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 8.04	4
Jun ’24	NOK 24.35	NOK 34.50 +41.7%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 8.73	4
May ’24	NOK 22.50	NOK 34.50 +53.3%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 5.30	4
Apr ’24	NOK 26.10	NOK 36.00 +37.9%	9.8%	NOK 40.00	NOK 32.00	NOK 6.25	4
Mar ’24	NOK 32.94	NOK 36.00 +9.3%	9.8%	NOK 40.00	NOK 32.00	NOK 7.09	4
Feb ’24	NOK 26.62	NOK 30.75 +15.5%	21.5%	NOK 40.00	NOK 22.00	NOK 7.86	4
Jan ’24	NOK 20.70	NOK 30.75 +48.6%	21.5%	NOK 40.00	NOK 22.00	NOK 11.14	4
Dec ’23	NOK 25.38	NOK 30.75 +21.2%	21.5%	NOK 40.00	NOK 22.00	NOK 9.46	4
Nov ’23	NOK 20.40	NOK 31.25 +53.2%	21.9%	NOK 40.00	NOK 22.00	NOK 10.78	4
Oct ’23	NOK 20.04	NOK 39.20 +95.6%	8.0%	NOK 42.60	NOK 35.00	NOK 13.90	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.