Arcona Property Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARCPF ( €6.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.07 )

ARCPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCPF ( €6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCPF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCPF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCPF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARCPF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCPF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26x
Kazançlar	€1.04m
Piyasa Değeri	€27.15m

ARCPF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
FPP Fairplay Properties REIT	17.6x	n/a	лв68.3m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.2m
ALT Alteron REIT	22.8x	n/a	лв38.2m
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.2x	10.4%	RM 220.4m
ARCPF Arcona Property Fund	26x	n/a	€27.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCPF Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCPF'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCPF Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCPF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARCPF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.