ASR Nederland Değerleme

ASRNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASRNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASRNL ( €45.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASRNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ASRNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASRNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASRNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASRNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASRNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar€767.00m
Piyasa Değeri€9.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASRNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASRNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
NN NN Group
10.5x12.1%€12.2b
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.7x2.9%R$65.9b
MAP Mapfre
9.5x5.6%€8.0b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.5x11.6%R$44.0b
ASRNL ASR Nederland
12.4x13.3%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASRNL Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASRNL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASRNL 12.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASRNL Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASRNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASRNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASRNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASRNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.13
€53.02
+17.5%
6.1%€60.00€46.00n/a15
Nov ’25€45.37
€52.47
+15.6%
7.0%€60.00€46.00n/a15
Oct ’25€44.10
€52.53
+19.1%
6.9%€60.00€46.00n/a15
Sep ’25€44.25
€52.83
+19.4%
7.0%€60.00€46.00n/a15
Aug ’25€45.00
€52.77
+17.3%
7.0%€60.00€46.00n/a15
Jul ’25€44.82
€52.71
+17.6%
6.8%€60.00€46.00n/a14
Jun ’25€44.40
€52.42
+18.1%
7.0%€60.00€46.00n/a15
May ’25€46.97
€51.89
+10.5%
7.3%€60.00€46.00n/a15
Apr ’25€45.39
€51.89
+14.3%
7.3%€60.00€46.00n/a15
Mar ’25€42.43
€52.20
+23.0%
7.4%€58.00€46.00n/a15
Feb ’25€43.78
€51.93
+18.6%
7.0%€58.00€46.00n/a15
Jan ’25€42.70
€50.56
+18.4%
8.6%€58.00€42.00n/a14
Dec ’24€42.09
€50.06
+18.9%
8.4%€58.00€42.00n/a14
Nov ’24€35.23
€49.42
+40.3%
7.5%€56.20€44.00€45.3713
Oct ’24€35.52
€50.43
+42.0%
8.7%€60.00€46.00€44.1013
Sep ’24€40.59
€50.92
+25.4%
8.1%€60.00€46.00€44.2513
Aug ’24€41.16
€51.20
+24.4%
7.8%€60.00€46.00€45.0012
Jul ’24€41.24
€51.24
+24.3%
8.0%€60.00€46.00€44.8212
Jun ’24€40.00
€51.24
+28.1%
8.0%€60.00€46.00€44.4012
May ’24€39.84
€51.24
+28.6%
8.0%€60.00€46.00€46.9712
Apr ’24€36.74
€49.90
+35.8%
10.3%€60.00€40.50€45.3911
Mar ’24€43.33
€50.28
+16.0%
10.1%€60.00€40.50€42.4312
Feb ’24€43.47
€49.81
+14.6%
11.3%€60.00€37.50€43.7812
Jan ’24€44.35
€50.03
+12.8%
9.3%€60.00€42.50€42.7012
Dec ’23€43.77
€50.03
+14.3%
9.3%€60.00€42.50€42.0912
Nov ’23€44.72
€49.08
+9.7%
7.5%€53.00€40.50€35.2313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin