JDE Peet's N.V.

ENXTAM:JDEP Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

JDE Peet's Değerleme

JDEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.65
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JDEP ( €16.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar€532.00m
Piyasa Değeri€8.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
HEIO Heineken Holding
30.8xn/a€16.5b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.6x8.9%€34.8b
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
16.7x15.5%Rp135.0t
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
18.5x9.3%HK$66.8b
JDEP JDE Peet's
15.5x9.9%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDEP'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JDEP 15.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDEP Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JDEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.84
€21.93
+30.2%
14.9%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.53
€22.65
+37.0%
13.0%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.87
€23.43
+24.2%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€19.87
€23.43
+17.9%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.59
€23.18
+24.7%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.72
€23.35
+12.7%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.78
€22.57
+8.6%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.77
€22.61
+20.5%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€20.22
€23.38
+15.6%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.46
€23.52
+20.9%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.72
€26.73
+17.6%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.36
€27.47
+12.8%
11.3%€36.40€24.00€16.5312
Dec ’24€24.44
€27.94
+14.3%
11.3%€36.40€24.00€18.8712
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.8%
10.6%€36.40€25.00€19.8711
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.7%
10.7%€36.40€25.00€18.5912
Sep ’24€25.66
€28.42
+10.7%
10.8%€36.40€25.00€20.7213
Aug ’24€27.34
€29.87
+9.2%
13.2%€37.26€25.00€20.7813
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.4%
12.6%€37.26€25.00€18.7713
Jun ’24€27.32
€30.66
+12.2%
12.8%€38.41€25.00€20.2213
May ’24€27.60
€30.97
+12.2%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24€26.82
€30.97
+15.5%
13.6%€38.41€25.00€19.4613
Mar ’24€27.48
€30.79
+12.1%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Feb ’24€27.76
€31.48
+13.4%
18.4%€46.47€24.85€22.7214
Jan ’24€27.02
€32.23
+19.3%
17.6%€46.47€25.00€24.3614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.93
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JDE Peet's N.V. 20 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research