company background image
HEIO logo

Heineken Holding ENXTAM:HEIO Stok Raporu

Son Fiyat

€68.15

Piyasa Değeri

€19.3b

7D

-0.7%

1Y

-3.9%

Güncellenmiş

18 Mar, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Heineken Holding N.V.

ENXTAM:HEIO Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.3b

HEIO Stoklara Genel Bakış

Heineken Holding N.V., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Hollanda'da ve uluslararası alanda bira ve elma şarabı üretimi ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 82.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.75% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

2.73% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (1.7%) geçen yılın (3.9%) altında


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HEIO logo
Heineken Holding
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

Investing In Digital Platforms And Premium Brands Will Expand Presence In Mexico And Brazil

Key Takeaways Significant investments in digital platforms aim to boost productivity and customer engagement, potentially improving net margins and revenue growth. Share buyback and cost-saving initiatives, along with a focus on premium brands, are expected to enhance profitability and shareholder returns.
View narrative
€103.00
FV
33.8% undervalued intrinsic discount
4.88%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
View Heineken Holding Community

Heineken Holding N.V. Rakipler

Heineken

ENXTAM:HEIA

€43.7b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€36.0b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€9.1b

Asahi Group Holdings

TSE:2502

JP¥2.9t

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Heineken Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€68.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€79.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€54.80
Beta0.62
1 Aylık Değişim-1.59%
3 Aylık Değişim17.60%
1 Yıllık Değişim-3.88%
3 Yıllık Değişim-2.50%
5 Yıllık Değişim4.20%
Halka arzdan bu yana değişim788.22%

Son Haberler & Güncellemeler

Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Mar 13
Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 20
Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Recent updates

Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Mar 13
Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 20
Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Heineken Holding (AMS:HEIO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 05
Heineken Holding (AMS:HEIO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Is On The Mark

Oct 29
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Is On The Mark

Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 11
Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) Share Price Not Quite Adding Up

Jul 11
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) Share Price Not Quite Adding Up

Heineken Holding (AMS:HEIO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 18
Heineken Holding (AMS:HEIO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Heineken Holding (AMS:HEIO) Has Announced A Dividend Of €1.04

Apr 25
Heineken Holding (AMS:HEIO) Has Announced A Dividend Of €1.04

The Returns At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Growing

Apr 20
The Returns At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Growing

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 02
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Hissedar Getirileri

HEIONL BeverageNL Pazar
7D-0.7%-0.02%2.7%
1Y-3.9%-7.4%-1.8%

Getiri vs. Endüstri: HEIO geçen yıl % -7.4 oranında getiri sağlayan Dutch Beverage sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HEIO geçen yıl % -1.8 oranında getiri sağlayan Dutch Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HEIO's price volatile compared to industry and market?
HEIO volatility
HEIO Average Weekly Movement4.8%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in NL Market7.5%
10% least volatile stocks in NL Market2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HEIO son 3 ayda Dutch piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HEIO 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
186488,497Martha Bulhakwww.heinekenholding.com

Heineken Holding N.V., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Hollanda'da ve uluslararası alanda bira ve elma şarabı üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirketin portföyü yaklaşık 340 uluslararası, bölgesel, yerel ve özel bira ve elma şarabından oluşmaktadır. Şirket 1864 yılında kurulmuştur ve merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentindedir.

Heineken Holding N.V. Temel Bilgiler Özeti

Heineken Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HEIO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€19.28b
Kazançlar(TTM)€498.00m
Gelir(TTM)€29.82b

38.7x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

HEIO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HEIO gelir tablosu (TTM)
Gelir€29.82b
Gelir Maliyeti€18.97b
Brüt Kâr€10.85b
Diğer Giderler€10.35b
Kazançlar€498.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 28, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)1.76
Brüt Marj36.39%
Net Kâr Marjı1.67%
Borç/Özkaynak Oranı71.1%

HEIO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%

Mevcut Temettü Verimi

106%

Ödeme Oranı

HEIO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HEIO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman HEIO satın almanız gerekir?
Heineken Holding temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiApr 23 2025
Temettü Ödeme TarihiMay 02 2025
Eski temettüye kadar geçen günler34 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler43 days

HEIO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HEIO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heineken Holding N.V. 15 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Philip MorriseyBerenberg
Javier Gonzalez-LastraBNP Paribas Exane