IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

IMCD Değerleme

IMCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMCD ( €91.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMCD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
Kazançlar€217.58m
Piyasa Değeri€5.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
AALB Aalberts
27.8x12.89%€4.1b
BAMNB Koninklijke BAM Groep
11.2x9.03%€2.4b
HEIJM Koninklijke Heijmans
20.4x13.08%€2.7b
LIGHT Signify
12.6x10.61%€2.4b
IMCD IMCD
24.7x10.39%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMCD Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMCD'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMCD 24.7xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMCD Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMCD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€91.22
€112.61
+23.45%
15.90%€150.00€75.00n/a14
May ’27€100.15
€110.25
+10.08%
16.24%€150.00€75.00n/a14
Apr ’27€88.74
€107.68
+21.34%
16.69%€150.00€75.00n/a14
Mar ’27€81.40
€108.39
+33.16%
16.54%€150.00€75.00n/a14
Feb ’27€78.78
€113.43
+43.99%
18.39%€160.00€82.00n/a15
Jan ’27€77.34
€126.46
+63.52%
19.87%€178.00€82.00n/a14
Dec ’26€76.78
€127.18
+65.64%
19.86%€178.00€82.00n/a14
Nov ’26€89.98
€139.82
+55.39%
16.15%€178.00€98.00n/a14
Oct ’26€90.28
€143.00
+58.40%
14.44%€178.00€107.00n/a14
Sep ’26€95.48
€145.43
+52.31%
15.48%€182.00€107.00n/a14
Aug ’26€94.38
€150.57
+59.54%
14.45%€182.00€107.00n/a14
Jul ’26€114.10
€150.57
+31.96%
13.62%€187.00€120.00n/a14
Jun ’26€119.50
€153.53
+28.48%
14.05%€188.00€120.00n/a15
May ’26€116.85
€159.33
+36.36%
12.93%€188.00€128.00€100.1515
Apr ’26€124.15
€165.80
+33.55%
12.51%€206.00€128.00€88.7415
Mar ’26€142.85
€163.80
+14.67%
13.24%€205.00€128.00€81.4015
Feb ’26€151.40
€163.80
+8.19%
13.24%€205.00€128.00€78.7815
Jan ’26€143.50
€161.80
+12.75%
13.88%€205.00€125.00€77.3415
Dec ’25€142.10
€160.80
+13.16%
14.87%€205.00€120.00€76.7815
Nov ’25€146.60
€159.53
+8.82%
15.13%€205.00€120.00€89.9815
Oct ’25€154.45
€159.87
+3.51%
15.33%€205.00€120.00€90.2815
Sep ’25€147.80
€157.69
+6.69%
15.63%€205.00€120.00€95.4815
Aug ’25€131.50
€155.95
+18.60%
15.17%€190.00€116.00€94.3815
Jul ’25€129.70
€157.62
+21.53%
14.81%€190.00€116.00€114.1015
Jun ’25€139.40
€157.62
+13.07%
14.81%€190.00€116.00€119.5015
May ’25€142.25
€158.23
+11.23%
15.37%€200.00€116.00€116.8515
€112.61
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 11:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IMCD N.V. 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav JainBarclays
James StewartBarclays
Anil ShenoyBarclays