IMCD (IMCD) Hisse Özeti

IMCD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.84% oranında artması öngörülüyor

2.78% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

IMCD Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

IMCD

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

IMCD: Share Price Pullback Will Offer Attractive Entry As Ratings Improve

Key Takeaways Expansion into resilient end-markets and digitalization enhances operational efficiency, customer loyalty, and positions IMCD for sustained revenue and margin growth. Differentiated specialty offerings and industry outsourcing trends support long-term growth, while short-term disruptions are expected to ease as integration and diversification efforts bear fruit.

View narrative

€127.18

39.2% değerinin altında

5.57%

Revenue growth p.a.

IMCD

AnalystHighTarget

Community Contributor

Digitalization And Acquisitions Will Unlock APAC Specialty Chemical Demand

Key Takeaways Expanding digital capabilities and integration of acquisitions are driving improved margins, customer retention, and surprising organic growth compared to peers. IMCD's critical role in complex regulatory environments and specialized solutions enables premium pricing, accelerating market share gains and long-term profitability.

View narrative

€176.73

56.2% değerinin altında

6.55%

Revenue growth p.a.

IMCD

AnalystLowTarget

Community Contributor

Regulatory Pressures Will Test Margins But Digitalization Will Persist

Key Takeaways Heightened regulatory complexity and industry consolidation offer growth opportunities, but macroeconomic uncertainty and integration risks could constrain revenue and margin improvements. Digital transformation, sustainability trends, and cyclically weak end-markets expose IMCD to margin pressures, rising costs, and challenges to long-term profitability.

View narrative

€107

27.7% değerinin altında

3.41%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

156

US$9.21

25.0% değerinin altında

Jolt_Communications's Fair Value

Revenue

64.98% p.a.

Profit Margin

15%

Future PE

35x

Price in 2030

US$14.83

IMCD N.V. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti IMCD
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€77.34
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€155.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€73.54
Beta	1.2
1 Aylık Değişim	0.73%
3 Aylık Değişim	-15.36%
1 Yıllık Değişim	-46.10%
3 Yıllık Değişim	-44.06%
5 Yıllık Değişim	-26.41%
Halka arzdan bu yana değişim	245.73%

Son Haberler & Güncellemeler

Some Shareholders Feeling Restless Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) P/E Ratio

Nov 27

Does IMCD (AMS:IMCD) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 12

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) P/E Ratio

Nov 27

Does IMCD (AMS:IMCD) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 12

At €93.80, Is IMCD N.V. (AMS:IMCD) Worth Looking At Closely?

Oct 28

Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Hit The Brakes

Oct 12

An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

Sep 01

We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 04

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Jul 21

Return Trends At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Appealing

Jul 04

Are Investors Undervaluing IMCD N.V. (AMS:IMCD) By 28%?

May 09

Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Stalled

Mar 31

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Mar 17

Is There Now An Opportunity In IMCD N.V. (AMS:IMCD)?

Mar 04

A Look At The Intrinsic Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Jan 28

The Company'S Digital Upgrades And M&A Strategy Ignite Growth Potential Amid Challenges

Nov 25 Continued organic growth through commercial excellence and digital upgrades could boost future revenue and earnings.

Hissedar Getirileri

	IMCD	NL Trade Distributors	NL Pazar
7D	0.6%	0.005%	1.3%
1Y	-46.1%	-6.8%	16.7%

Getiri vs. Endüstri: IMCD geçen yıl % -6.8 oranında getiri sağlayan Dutch Trade Distributors sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: IMCD geçen yıl % 16.7 oranında getiri sağlayan Dutch Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is IMCD's price volatile compared to industry and market?
IMCD volatility
IMCD Average Weekly Movement	4.1%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in NL Market	6.0%
10% least volatile stocks in NL Market	1.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: IMCD son 3 ayda Dutch piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: IMCD 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1995	5,277	Marcus Jordan	www.imcdgroup.com

IMCD N.V. Hollanda, Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya-Pasifik'te özel kimyasalların ve bileşenlerin dağıtımını, pazarlamasını ve satışını yapmaktadır. Şirket yapıştırıcılar, çekirdek malzemeler, dolgu takviyeleri, alev geciktiriciler, masterbatch, modifiye ediciler, işletme malzemeleri, pigmentler, plastikleştiriciler, işleme yardımcıları, PUR hammaddeleri, kauçuk elastomerler, çözücüler, stabilizatörler, termoplastik elastomerler, termoplastikler ve diğer katkı maddeleri sağlamaktadır. Aktifler, UV güneş koruyucuları, reoloji değiştiriciler, kıvam arttırıcılar, yüzey aktif maddeler, emülgatörler, yumuşatıcılar, film oluşturucular, nemlendiriciler, mumlar, saç kremleri, saç şekillendirici polimerler, çözücüler, çözünürleştiriciler, pigmentler, inciler, tozlar ve renklendiriciler, opaklaştırıcılar, sedefleştiriciler, koruyucular, antioksidanlar, kokular ve uçucu yağlar sunmaktadır.

IMCD N.V. Temel Bilgiler Özeti

IMCD'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
IMCD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€4.57b
Kazançlar(TTM)	€266.69m
Gelir(TTM)	€4.84b

17.1x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

IMCD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
IMCD gelir tablosu (TTM)
Gelir	€4.84b
Gelir Maliyeti	€3.59b
Brüt Kâr	€1.25b
Diğer Giderler	€986.08m
Kazançlar	€266.69m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 18, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	4.52
Brüt Marj	25.89%
Net Kâr Marjı	5.51%
Borç/Özkaynak Oranı	87.7%

IMCD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

47%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/12/31 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/31 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IMCD N.V. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
James Stewart	Barclays
Anil Shenoy	Barclays
Gaurav Jain	Barclays

IMCD (IMCD) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

IMCD: Share Price Pullback Will Offer Attractive Entry As Ratings Improve

Digitalization And Acquisitions Will Unlock APAC Specialty Chemical Demand

Regulatory Pressures Will Test Margins But Digitalization Will Persist

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

IMCD N.V. Rakipler

Aalberts

Koninklijke BAM Groep

Signify

Koninklijke Heijmans

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

IMCD N.V. Announces Chief Financial Officer Changes

Some Shareholders Feeling Restless Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) P/E Ratio

Does IMCD (AMS:IMCD) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

IMCD N.V. Announces Chief Financial Officer Changes

Some Shareholders Feeling Restless Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) P/E Ratio

Does IMCD (AMS:IMCD) Have A Healthy Balance Sheet?

IMCD N.V. to Report First Half, 2026 Results on Jul 29, 2026

At €93.80, Is IMCD N.V. (AMS:IMCD) Worth Looking At Closely?

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire Dong Yang FT Corp.

Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Hit The Brakes

An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire Tillmanns Spa.

We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

First half 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

IMCD N.V. to Report Q1, 2026 Results on Apr 30, 2026

IMCD N.V., Annual General Meeting, Apr 30, 2026

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Return Trends At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Appealing

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) agreed to acquire Apus Química SpA.

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire Ferrer Alimentacion Sa.

Are Investors Undervaluing IMCD N.V. (AMS:IMCD) By 28%?

Upcoming dividend of €2.15 per share

Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Stalled

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Consensus EPS estimates fall by 10%

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

IMCD N.V. announces Annual dividend, payable on May 06, 2025

Is There Now An Opportunity In IMCD N.V. (AMS:IMCD)?

A Look At The Intrinsic Value Of IMCD N.V. (AMS:IMCD)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Shareholder dilution

The Company'S Digital Upgrades And M&A Strategy Ignite Growth Potential Amid Challenges

IMCD N.V. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of €300 million.

Now 22% undervalued

IMCD N.V. to Report Q1, 2025 Results on Apr 25, 2025

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) agreed to acquire Blumos Group.

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: €2.48 (vs €2.68 in 1H 2023)

IMCD N.V., Annual General Meeting, Apr 25, 2025

IMCD N.V. Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 21 May 2024

Upcoming dividend of €2.24 per share

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) acquired 70% stake in Valuetree Ingredients Private Limited from the founders of Valuetree Ingredients Private Limited.

IMCD Appoints Dorthe Mikkelsen as Member of the Supervisory Board

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

IMCD N.V. to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire Sachs Chemical, Inc.

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) agreed to acquire Brylchem Group.

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire Euro Chemo-Pharma Sdn. Bhd.

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire Koi Products Solutions & Engineering Ltd.

Upcoming dividend of €2.37 per share at 1.6% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

IMCD N.V. (ENXTAM:IMCD) signed an agreement to acquire CPS Chemical Oil-Tech (Pty) Ltd.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

IMCD N.V. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi