ENVI Stoklara Genel Bakış

ENVI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	6/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 80.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 108.21% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Son 3 ayda Dutch piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

Capitalizing On Emerging European Legislations Will Create Future Market Opportunities

Key Takeaways Expansion in European markets through investments and acquisitions is expected to increase revenue and market share by capturing new legislative opportunities. Strategic goals for rapid revenue and margin growth underscore a focus on profitability through product innovation and operational improvements.

View narrative

€8.12

20.0% undervalued

40.66%

Revenue growth p.a.

10 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Envipco Holding N.V. Rakipler

NX Filtration

ENXTAM:NXFIL

€184.6m

Aalberts

ENXTAM:AALB

€4.0b

Alfen

ENXTAM:ALFEN

€252.9m

Sif Holding

ENXTAM:SIFG

€355.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Envipco Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€6.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€6.70
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€3.20
Beta	0.93
1 Aylık Değişim	22.64%
3 Aylık Değişim	38.89%
1 Yıllık Değişim	85.71%
3 Yıllık Değişim	103.13%
5 Yıllık Değişim	519.05%
Halka arzdan bu yana değişim	403.88%

Son Haberler & Güncellemeler

Does Envipco Holding (AMS:ENVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25

Recent updates

Does Envipco Holding (AMS:ENVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25

Additional Considerations Required While Assessing Envipco Holding's (AMS:ENVI) Strong Earnings

Mar 14

Envipco Holding N.V.'s (AMS:ENVI) P/S Is Still On The Mark Following 31% Share Price Bounce

Mar 07

Investors Could Be Concerned With Envipco Holding's (AMS:ENVI) Returns On Capital

Jul 06

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Envipco Holding's (AMS:ENVI) Earnings

Jun 07

Would Envipco Holding (AMS:ENVI) Be Better Off With Less Debt?

Feb 15

If You Had Bought Envipco Holding (AMS:ENVI) Stock A Year Ago, You Could Pocket A 10% Gain Today

Dec 24

Hissedar Getirileri

	ENVI	NL Machinery	NL Pazar
7D	1.6%	3.7%	5.2%
1Y	85.7%	10.1%	2.3%

Getiri vs. Endüstri: ENVI geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan Dutch Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ENVI geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan Dutch Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ENVI's price volatile compared to industry and market?
ENVI volatility
ENVI Average Weekly Movement	6.7%
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	3.7%
10% most volatile stocks in NL Market	6.9%
10% least volatile stocks in NL Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ENVI hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Dutch piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ENVI 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Dutch hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1998	417	Simon Bolton	www.envipco.com

Envipco Holding N.V., bağlı ortaklıkları ile birlikte, başta Hollanda, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın geri kalanında kullanılmış içecek kaplarını toplamak ve işlemek için ters otomatlar (RVM) tasarlar, geliştirir, üretir, monte eder, pazarlar, satar, kiralar ve hizmet verir. Şirket, makineleri aracılığıyla kullanılan kaplar için perakende mağazalarına, şişeleyicilere ve distribütörlere teknik destek, RVM bakımı ve muhasebe hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca depozito, taşıma ücretleri, hurda mutabakatları, emtia komisyonculuğu, takas odası işlevleri ve muhasebe hizmetlerinin yanı sıra malzeme taşıma hizmetleri de sunmaktadır.

Envipco Holding N.V. Temel Bilgiler Özeti

Envipco Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ENVI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€374.99m
Kazançlar(TTM)	€2.34m
Gelir(TTM)	€116.90m

160.2x

F/K Oranı

3.2x

P/S Oranı

ENVI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ENVI gelir tablosu (TTM)
Gelir	€116.90m
Gelir Maliyeti	€75.56m
Brüt Kâr	€41.34m
Diğer Giderler	€39.00m
Kazançlar	€2.34m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 20, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.041
Brüt Marj	35.37%
Net Kâr Marjı	2.00%
Borç/Özkaynak Oranı	39.8%

ENVI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/15 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Envipco Holding N.V. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Fabian Jorgensen	Carnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey Jones	Danske Bank
Martijn den Drijver	NIBC Bank N.V. (ESN)

ENVI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Capitalizing On Emerging European Legislations Will Create Future Market Opportunities

Envipco Holding N.V. Rakipler

ENXTAM:NXFIL

€184.6m

ENXTAM:AALB

€4.0b

ENXTAM:ALFEN

€252.9m

ENXTAM:SIFG

€355.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Share price stability

Does Envipco Holding (AMS:ENVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 33%

Envipco Holding N.V., Annual General Meeting, Jun 25, 2025

Envipco Holding N.V., Annual General Meeting, Jun 25, 2025

Recent updates

New major risk - Share price stability

Does Envipco Holding (AMS:ENVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 33%

Envipco Holding N.V., Annual General Meeting, Jun 25, 2025

Envipco Holding N.V., Annual General Meeting, Jun 25, 2025

Envipco Holding N.V. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 30, 2025

Price target increased by 7.4% to €8.20

Consensus EPS estimates fall by 41%

Consensus EPS estimates increase by 14%

Consensus EPS estimates increase by 14%

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 73%

Envipco Holding N.V. Approves Board Appointments

Envipco Holding N.V. (ENXTAM:ENVI) acquired Sensibin Limited for €8 million.

New major risk - Share price stability

Consensus EPS estimates fall by 43%, revenue upgraded

First quarter 2024 earnings released

Envipco Holding N.V. to Report Q4, 2024 Results on Mar 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 15%

Additional Considerations Required While Assessing Envipco Holding's (AMS:ENVI) Strong Earnings

Envipco Holding N.V. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of NOK 300 million.

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.027 (vs €0.091 loss in FY 2022)

Envipco Holding N.V.'s (AMS:ENVI) P/S Is Still On The Mark Following 31% Share Price Bounce

Does Envipco Holding (AMS:ENVI) Have A Healthy Balance Sheet?

New major risk - Share price stability

Envipco Technology Enables Hungary DRS to Go-Live

Envipco Holding N.V. to Report Q2, 2024 Results on Aug 20, 2024

New major risk - Share price stability

Envipco Holding N.V. (AMS:ENVI) Looks Just Right With A 33% Price Jump

New major risk - Financial position

Envipco Holding (AMS:ENVI) Is Making Moderate Use Of Debt

Envipco Holding Announces CFO Changes

Price target increased by 7.4% to €5.38

Envipco Holding N.V. Provides Revenue Guidance for Second Half of 2023

First quarter 2023 earnings released: €0.056 loss per share (vs €0.029 loss in 1Q 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial position

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Envipco Holding N.V., Annual General Meeting, Aug 15, 2023

Consensus revenue estimates fall by 14%

Price target decreased by 12% to €5.01

Is Envipco Holding (AMS:ENVI) Using Too Much Debt?

Full year 2022 earnings released: €0.094 loss per share (vs €0.013 profit in FY 2021)

Envipco Holding N.V. to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Price target increased to €5.68

Envipco Holding N.V. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €14.999998 million.

Non-Executive Chairman of the Board recently bought €73k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: €0.011 loss per share (vs €0.009 loss in 3Q 2021)

Envipco Holding N.V. to Report Q3, 2022 Results on Nov 24, 2022

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: €0.01 loss per share (vs €0.002 loss in 2Q 2021)

Price target increased to €4.45

Envipco Holding (AMS:ENVI) Is Making Moderate Use Of Debt

Envipco Holding N.V. to Report Q2, 2022 Results on Aug 25, 2022

Envipco Holding N.V. Announces Election of Ms. Ann Cormack as Non-Executive Member of the Board of Directors

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Envipco Holding N.V., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

Less than half of directors are independent