Airtel Africa Plc

NGSE:AIRTELAFRI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₦14.0t

Airtel Africa Değerleme

AIRTELAFRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRTELAFRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₦3.59k
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AIRTELAFRI ( NGN2372.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN3588.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIRTELAFRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIRTELAFRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIRTELAFRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIRTELAFRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIRTELAFRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIRTELAFRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
KazançlarUS$220.00m
Piyasa DeğeriUS$8.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIRTELAFRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIRTELAFRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
MTNN MTN Nigeria Communications
45.3x32.12%₦5.7t
A017670 SK Telecom
8.9x4.85%₩11.0t
TEL2 B Tele2
25.6x7.40%SEK 99.7b
MTSS Mobile TeleSystems
9.7x16.88%₽463.3b
AIRTELAFRI Airtel Africa
40.2x29.26%₦6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIRTELAFRI Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIRTELAFRI'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRTELAFRI 40.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIRTELAFRI Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, African Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIRTELAFRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIRTELAFRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIRTELAFRI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIRTELAFRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₦2,372.50
₦3,925.60
+65.46%
30.77%₦6,396.57₦2,295.90n/a8
May ’26₦2,156.90
₦3,848.28
+78.42%
28.73%₦6,167.25₦2,302.27n/a8
Apr ’26₦2,156.90
₦3,111.91
+44.28%
23.01%₦4,558.67₦2,195.70n/a9
Mar ’26₦2,156.90
₦2,979.63
+38.14%
24.36%₦4,466.92₦2,151.51n/a9
Feb ’26₦2,156.90
₦2,658.70
+23.26%
18.17%₦3,770.56₦2,165.90n/a9
Jan ’26₦2,156.90
₦2,636.96
+22.26%
19.48%₦3,859.30₦2,050.71n/a9
Dec ’25₦2,156.90
₦2,871.52
+33.13%
20.11%₦4,261.65₦2,237.66n/a9
Nov ’25₦2,200.00
₦2,961.69
+34.62%
17.93%₦4,322.12₦2,571.66n/a9
Oct ’25₦2,200.00
₦2,967.82
+34.90%
17.54%₦4,285.82₦2,569.18n/a9
Sep ’25₦2,200.00
₦2,872.85
+30.58%
16.91%₦4,162.40₦2,495.19n/a9
Aug ’25₦2,200.00
₦2,941.43
+33.70%
15.69%₦4,152.94₦2,511.68n/a10
Jul ’25₦2,097.00
₦2,619.37
+24.91%
18.26%₦3,782.10₦1,965.03n/a10
Jun ’25₦2,150.00
₦2,486.46
+15.65%
11.73%₦2,974.07₦1,937.43n/a10
May ’25₦2,200.00
₦1,909.13
-13.22%
14.66%₦2,312.51₦1,348.42₦2,156.9010
Apr ’25₦2,200.00
₦2,355.04
+7.05%
15.15%₦2,844.86₦1,658.83₦2,156.9010
Mar ’25₦2,200.00
₦2,864.33
+30.20%
21.57%₦4,284.90₦1,888.60₦2,156.9010
Feb ’25₦2,000.00
₦2,318.22
+15.91%
16.16%₦3,186.03₦1,926.34₦2,156.9010
Jan ’25₦1,887.00
₦1,586.67
-15.92%
17.10%₦2,129.39₦1,293.11₦2,156.908
Dec ’24₦1,800.00
₦1,544.58
-14.19%
16.46%₦2,100.16₦1,275.36₦2,156.908
Nov ’24₦1,694.10
₦1,633.86
-3.56%
15.51%₦2,162.19₦1,368.06₦2,200.008
Oct ’24₦1,290.00
₦1,544.39
+19.72%
15.63%₦2,015.18₦1,259.16₦2,200.008
Sep ’24₦1,250.00
₦1,605.21
+28.42%
37.57%₦3,012.62₦733.68₦2,200.008
Aug ’24₦1,319.90
₦1,585.49
+20.12%
38.94%₦3,042.98₦741.07₦2,200.008
Jul ’24₦1,319.90
₦1,546.56
+17.17%
36.33%₦2,919.86₦727.07₦2,097.009
Jun ’24₦1,175.00
₦952.74
-18.92%
35.67%₦1,769.85₦419.26₦2,150.009
May ’24₦1,250.00
₦950.52
-23.96%
34.74%₦1,737.51₦416.64₦2,200.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₦2.44k
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 04:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airtel Africa Plc 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Linet MuriungiAbsa Bank Limited
Maurice PatrickBarclays
Cesar TironBofA Global Research