Airtel Africa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRTELAFRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AIRTELAFRI ( NGN2156.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN14989.81 )

AIRTELAFRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRTELAFRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIRTELAFRI ( NGN2156.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN14989.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIRTELAFRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIRTELAFRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIRTELAFRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AIRTELAFRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIRTELAFRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIRTELAFRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	US$4.74b
Piyasa Değeri	US$4.57b

AIRTELAFRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIRTELAFRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIRTELAFRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
MTNN MTN Nigeria Communications	1.2x	13.8%	₦3.6t
AXIATA Axiata Group Berhad	0.9x	3.4%	RM 20.7b
TEL PLDT	1.3x	4.1%	₱288.0b
ORAC Orange CI	2.5x	n/a	XOF 2.6t
AIRTELAFRI Airtel Africa	1x	12.0%	₦3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AIRTELAFRI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIRTELAFRI'nin PS Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIRTELAFRI Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, African Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIRTELAFRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIRTELAFRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIRTELAFRI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIRTELAFRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₦2,156.90	₦2,960.64 +37.3%	17.9%	₦4,322.12	₦2,567.93	n/a	9
Nov ’25	₦2,200.00	₦2,960.64 +34.6%	17.9%	₦4,322.12	₦2,567.93	n/a	9
Oct ’25	₦2,200.00	₦2,967.08 +34.9%	17.5%	₦4,285.82	₦2,569.18	n/a	9
Sep ’25	₦2,200.00	₦2,872.85 +30.6%	16.9%	₦4,162.40	₦2,495.19	n/a	9
Aug ’25	₦2,200.00	₦2,941.43 +33.7%	15.7%	₦4,152.94	₦2,511.68	n/a	10
Jul ’25	₦2,097.00	₦2,619.37 +24.9%	18.3%	₦3,782.10	₦1,965.03	n/a	10
Jun ’25	₦2,150.00	₦2,486.46 +15.6%	11.7%	₦2,974.07	₦1,937.43	n/a	10
May ’25	₦2,200.00	₦1,909.13 -13.2%	14.7%	₦2,312.51	₦1,348.42	n/a	10
Apr ’25	₦2,200.00	₦2,355.04 +7.0%	15.1%	₦2,844.86	₦1,658.83	n/a	10
Mar ’25	₦2,200.00	₦2,864.33 +30.2%	21.6%	₦4,284.90	₦1,888.60	n/a	10
Feb ’25	₦2,000.00	₦2,318.22 +15.9%	16.2%	₦3,186.03	₦1,926.34	n/a	10
Jan ’25	₦1,887.00	₦1,586.67 -15.9%	17.1%	₦2,129.39	₦1,293.11	n/a	8
Dec ’24	₦1,800.00	₦1,544.58 -14.2%	16.5%	₦2,100.16	₦1,275.36	n/a	8
Nov ’24	₦1,694.10	₦1,633.86 -3.6%	15.5%	₦2,162.19	₦1,368.06	₦2,200.00	8
Oct ’24	₦1,290.00	₦1,544.39 +19.7%	15.6%	₦2,015.18	₦1,259.16	₦2,200.00	8
Sep ’24	₦1,250.00	₦1,605.21 +28.4%	37.6%	₦3,012.62	₦733.68	₦2,200.00	8
Aug ’24	₦1,319.90	₦1,585.49 +20.1%	38.9%	₦3,042.98	₦741.07	₦2,200.00	8
Jul ’24	₦1,319.90	₦1,546.56 +17.2%	36.3%	₦2,919.86	₦727.07	₦2,097.00	9
Jun ’24	₦1,175.00	₦952.74 -18.9%	35.7%	₦1,769.85	₦419.26	₦2,150.00	9
May ’24	₦1,250.00	₦950.52 -24.0%	34.7%	₦1,737.51	₦416.64	₦2,200.00	9
Apr ’24	₦1,479.00	₦948.52 -35.9%	34.8%	₦1,736.91	₦416.50	₦2,200.00	9
Mar ’24	₦1,535.00	₦952.46 -38.0%	33.0%	₦1,694.24	₦416.62	₦2,200.00	9
Feb ’24	₦1,660.00	₦948.69 -42.8%	34.6%	₦1,729.00	₦396.87	₦2,000.00	9
Jan ’24	₦1,635.00	₦909.57 -44.4%	34.8%	₦1,672.31	₦385.32	₦1,887.00	9
Dec ’23	₦1,450.00	₦890.50 -38.6%	34.6%	₦1,569.61	₦382.37	₦1,800.00	8
Nov ’23	₦1,275.00	₦896.73 -29.7%	35.9%	₦1,552.49	₦378.20	₦1,694.10	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.