Truworths International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TRW ( ZAR105.04 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR67.5 )

TRW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRW ( ZAR105.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR67.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TRW için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TRW'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRW'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TRW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.9x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25x
7564 WorkmanLtd	20.3x	6.5%	JP¥323.6b
RVLV Revolve Group	54.7x	21.6%	US$2.3b
LREN3 Lojas Renner	14.1x	16.4%	R$17.3b
BKE Buckle	11x	-0.9%	US$2.3b
TRW Truworths International	10.1x	2.9%	R39.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRW'nin PE Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRW Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, African Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R105.04	R106.05 +1.0%	7.2%	R120.00	R96.00	n/a	6
Nov ’25	R112.21	R106.88 -4.7%	7.0%	R120.00	R96.00	n/a	6
Oct ’25	R109.00	R100.76 -7.6%	16.4%	R120.00	R64.00	n/a	7
Sep ’25	R97.39	R91.67 -5.9%	15.3%	R108.00	R64.00	n/a	6
Aug ’25	R91.00	R87.17 -4.2%	13.2%	R102.00	R64.00	n/a	6
Jul ’25	R96.79	R86.17 -11.0%	13.6%	R102.00	R64.00	n/a	6
Jun ’25	R76.28	R84.50 +10.8%	11.8%	R93.00	R64.00	n/a	6
May ’25	R75.49	R82.00 +8.6%	14.8%	R93.00	R64.00	n/a	6
Apr ’25	R76.33	R82.00 +7.4%	14.8%	R93.00	R64.00	n/a	6
Mar ’25	R77.57	R78.83 +1.6%	14.4%	R92.00	R64.00	n/a	6
Feb ’25	R75.70	R75.86 +0.2%	15.9%	R92.00	R64.00	n/a	7
Jan ’25	R74.35	R75.79 +1.9%	16.6%	R92.00	R64.00	n/a	7
Dec ’24	R76.41	R75.79 -0.8%	16.6%	R92.00	R64.00	n/a	7
Nov ’24	R76.00	R76.93 +1.2%	17.6%	R94.00	R63.00	R112.21	7
Oct ’24	R76.50	R77.93 +1.9%	16.3%	R94.00	R64.00	R109.00	7
Sep ’24	R74.22	R74.57 +0.5%	14.0%	R91.00	R63.00	R97.39	7
Aug ’24	R69.84	R73.00 +4.5%	16.1%	R85.00	R58.00	R91.00	6
Jul ’24	R56.60	R72.67 +28.4%	16.3%	R85.00	R58.00	R96.79	6
Jun ’24	R49.09	R72.67 +48.0%	16.3%	R85.00	R58.00	R76.28	6
May ’24	R54.38	R73.67 +35.5%	15.8%	R85.00	R58.00	R75.49	6
Apr ’24	R53.32	R73.67 +38.2%	15.8%	R85.00	R58.00	R76.33	6
Mar ’24	R60.54	R72.43 +19.6%	15.5%	R85.00	R58.00	R77.57	7
Feb ’24	R65.93	R67.50 +2.4%	12.7%	R79.00	R54.00	R75.70	6
Jan ’24	R55.00	R64.67 +17.6%	15.6%	R79.00	R47.00	R74.35	6
Dec ’23	R55.29	R64.67 +17.0%	15.6%	R79.00	R47.00	R76.41	6
Nov ’23	R52.61	R63.40 +20.5%	17.1%	R79.00	R47.00	R76.00	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.