Truworths International Limited

NMSE:TRW Stok Raporu

Piyasa değeri: R38.0b

Truworths International Değerleme

TRW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRW ( ZAR102.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR67.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarR3.89b
Piyasa DeğeriR37.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
7564 WorkmanLtd
21.3x6.5%JP¥338.3b
LREN3 Lojas Renner
11.6x15.4%R$13.9b
RVLV Revolve Group
62.7x23.3%US$2.6b
BKE Buckle
13.1x2.3%US$2.6b
TRW Truworths International
9.8x3.4%R38.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRW'nin PE Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRW 9.8xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRW Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, African Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR102.06
R106.05
+3.9%
6.9%R118.00R96.00n/a6
Nov ’25R112.21
R106.88
-4.7%
7.0%R120.00R96.00n/a6
Oct ’25R109.00
R100.76
-7.6%
16.4%R120.00R64.00n/a7
Sep ’25R97.39
R91.67
-5.9%
15.3%R108.00R64.00n/a6
Aug ’25R91.00
R87.17
-4.2%
13.2%R102.00R64.00n/a6
Jul ’25R96.79
R86.17
-11.0%
13.6%R102.00R64.00n/a6
Jun ’25R76.28
R84.50
+10.8%
11.8%R93.00R64.00n/a6
May ’25R75.49
R82.00
+8.6%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Apr ’25R76.33
R82.00
+7.4%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Mar ’25R77.57
R78.83
+1.6%
14.4%R92.00R64.00n/a6
Feb ’25R75.70
R75.86
+0.2%
15.9%R92.00R64.00n/a7
Jan ’25R74.35
R75.79
+1.9%
16.6%R92.00R64.00n/a7
Dec ’24R76.41
R75.79
-0.8%
16.6%R92.00R64.00n/a7
Nov ’24R76.00
R76.93
+1.2%
17.6%R94.00R63.00R112.217
Oct ’24R76.50
R77.93
+1.9%
16.3%R94.00R64.00R109.007
Sep ’24R74.22
R74.57
+0.5%
14.0%R91.00R63.00R97.397
Aug ’24R69.84
R73.00
+4.5%
16.1%R85.00R58.00R91.006
Jul ’24R56.60
R72.67
+28.4%
16.3%R85.00R58.00R96.796
Jun ’24R49.09
R72.67
+48.0%
16.3%R85.00R58.00R76.286
May ’24R54.38
R73.67
+35.5%
15.8%R85.00R58.00R75.496
Apr ’24R53.32
R73.67
+38.2%
15.8%R85.00R58.00R76.336
Mar ’24R60.54
R72.43
+19.6%
15.5%R85.00R58.00R77.577
Feb ’24R65.93
R67.50
+2.4%
12.7%R79.00R54.00R75.706
Jan ’24R55.00
R64.67
+17.6%
15.6%R79.00R47.00R74.356
Dec ’23R55.29
R64.67
+17.0%
15.6%R79.00R47.00R76.416
Nov ’23R52.61
R63.40
+20.5%
17.1%R79.00R47.00R76.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin