Andrada Mining Limited

NMSE:ATM Stok Raporu

Piyasa değeri: R1.4b

Andrada Mining Değerleme

ATM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

R2.66
Fair Value
71.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ATM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUK£23.81m
Piyasa DeğeriUK£63.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
MLG MLG Oz
0.3x5.66%AU$141.8m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$158.4m
AGX Silver X Mining
4.5x15.38%CA$136.6m
SOUTHWEST South West Pinnacle Exploration
2.6xn/a₹5.8b
ATM Andrada Mining
2.7x6.73%R63.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATM Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATM'nin PS Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATM 2.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATM Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, African Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR0.77
R3.25
+322.29%
28.57%R4.18R2.32n/a2
Nov ’26R0.68
R3.25
+378.18%
28.57%R4.18R2.32n/a2
Oct ’26R0.69
R5.08
+635.79%
53.49%R7.79R2.36n/a2
Sep ’26R0.77
R3.62
+370.25%
85.55%R7.88R0.60n/a3
Aug ’26R0.72
R3.61
+402.01%
85.55%R7.86R0.60n/a3
Jul ’26R0.69
R3.67
+431.70%
85.55%R7.98R0.60n/a3
Jun ’26R0.70
R3.73
+433.48%
82.92%R7.95R0.60n/a3
May ’26R0.82
R3.84
+368.66%
82.92%R8.18R0.62n/a3
Apr ’26R0.69
R3.65
+429.11%
82.92%R7.77R0.59n/a3
Mar ’26R0.48
R3.65
+660.22%
82.92%R7.77R0.59n/a3
Feb ’26R0.46
R3.96
+761.71%
64.31%R7.55R1.83n/a3
Jan ’26R0.50
R4.09
+717.17%
64.31%R7.78R1.89n/a3
Dec ’25R0.54
R4.04
+648.83%
65.74%R7.78R1.83n/a3
Nov ’25R0.68
R4.04
+494.66%
65.74%R7.78R1.83R0.683
Oct ’25R0.78
R4.27
+447.45%
60.47%R7.92R2.33R0.693
Sep ’25R0.80
R4.04
+405.58%
59.83%R7.47R2.33R0.773
Aug ’25R0.76
R4.04
+432.19%
59.83%R7.47R2.33R0.723
Jul ’25R0.88
R4.04
+359.62%
59.83%R7.47R2.33R0.693
Jun ’25R1.15
R4.54
+294.49%
51.09%R7.74R2.35R0.703
May ’25R1.17
R5.71
+388.13%
37.50%R7.85R3.57R0.822
Apr ’25R1.03
R5.71
+454.48%
37.50%R7.85R3.57R0.692
Mar ’25R1.07
R5.71
+433.75%
37.50%R7.85R3.57R0.482
Feb ’25R0.97
R5.71
+488.78%
37.50%R7.85R3.57R0.462
Jan ’25R1.20
R5.71
+375.93%
37.50%R7.85R3.57R0.502
Dec ’24R1.37
R5.71
+316.87%
37.50%R7.85R3.57R0.542
Nov ’24R1.25
R6.13
+390.37%
24.53%R7.63R4.63R0.682
R3.09
Fair Value
75.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Andrada Mining Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research