Andrada Mining Limited

NMSE:ATM Stok Raporu

Piyasa değeri: R908.0m

Andrada Mining Değerleme

ATM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R0.58
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATM ( ZAR0.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR0.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUK£19.94m
Piyasa DeğeriUK£38.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
MLG MLG Oz
0.2x6.2%AU$85.6m
S Sherritt International
0.4x-2.3%CA$63.6m
ECVC East Coast Vulcan Mining
7.4xn/a₱2.0b
MSV Mitchell Services
0.3x1.9%AU$72.5m
ATM Andrada Mining
2x50.0%R38.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATM'nin PS Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATM 2.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies7PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATM Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, African Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR0.53
R4.05
+664.4%
64.3%R7.71R1.87n/a3
Jan ’26R0.50
R4.09
+717.2%
64.3%R7.78R1.89n/a3
Dec ’25R0.54
R4.04
+648.8%
65.7%R7.78R1.83n/a3
Nov ’25R0.68
R4.04
+494.7%
65.7%R7.78R1.83n/a3
Oct ’25R0.78
R4.27
+447.5%
60.5%R7.92R2.33n/a3
Sep ’25R0.80
R4.04
+405.6%
59.8%R7.47R2.33n/a3
Aug ’25R0.76
R4.04
+432.2%
59.8%R7.47R2.33n/a3
Jul ’25R0.88
R4.04
+359.6%
59.8%R7.47R2.33n/a3
Jun ’25R1.15
R4.54
+294.5%
51.1%R7.74R2.35n/a3
May ’25R1.17
R5.71
+388.1%
37.5%R7.85R3.57n/a2
Apr ’25R1.03
R5.71
+454.5%
37.5%R7.85R3.57n/a2
Mar ’25R1.07
R5.71
+433.8%
37.5%R7.85R3.57n/a2
Feb ’25R0.97
R5.71
+488.8%
37.5%R7.85R3.57n/a2
Jan ’25R1.20
R5.71
+375.9%
37.5%R7.85R3.57R0.502
Dec ’24R1.37
R5.71
+316.9%
37.5%R7.85R3.57R0.542
Nov ’24R1.25
R6.13
+390.4%
24.5%R7.63R4.63R0.682
Oct ’24R1.58
R6.26
+295.9%
24.5%R7.79R4.72R0.782
Sep ’24R1.67
R6.19
+270.7%
24.5%R7.71R4.67R0.802
Aug ’24R1.66
R5.88
+254.4%
30.7%R7.69R4.08R0.762
Jul ’24R1.87
R6.52
+248.8%
27.3%R8.30R4.74R0.882
Mar ’24R1.01
R4.60
+355.7%
10.5%R5.09R4.12R1.072
Feb ’24R1.16
R4.60
+296.8%
10.5%R5.09R4.12R0.972
Jan ’24R1.12
R4.54
+305.6%
10.3%R5.20R4.21R1.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R3.91
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Andrada Mining Limited 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research