Capital A Berhad

KLSE:CAPITALA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 4.1b

Capital A Berhad Değerleme

CAPITALA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPITALA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAPITALA ( MYR0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPITALA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAPITALA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAPITALA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAPITALA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAPITALA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAPITALA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarRM 830.94m
Piyasa DeğeriRM 4.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAPITALA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAPITALA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
AAX AirAsia X Berhad
4.4x55.3%RM 867.3m
AAV Asia Aviation
5.7x-22.7%฿33.7b
NAS Norwegian Air Shuttle
6.6x6.0%NOK 10.5b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x2.2%RM 2.8b
CAPITALA Capital A Berhad
4.9x12.7%RM 4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAPITALA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (8.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAPITALA'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAPITALA 4.9xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAPITALA Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAPITALA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAPITALA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAPITALA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAPITALA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.94
RM 1.09
+15.2%
27.4%RM 1.68RM 0.60n/a11
Dec ’25RM 1.00
RM 1.09
+8.8%
27.4%RM 1.68RM 0.60n/a11
Nov ’25RM 0.97
RM 1.04
+6.4%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Oct ’25RM 0.98
RM 0.98
+0.4%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Sep ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.6%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60n/a9
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74n/a9
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77n/a9
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 1.009
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.979
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.989
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80RM 0.779
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
Apr ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.1%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.7112
Mar ’24RM 0.71
RM 0.72
+0.9%
29.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.6813
Feb ’24RM 0.74
RM 0.69
-6.8%
31.4%RM 1.25RM 0.40RM 0.7013
Jan ’24RM 0.63
RM 0.68
+9.0%
31.7%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Dec ’23RM 0.56
RM 0.70
+24.9%
31.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.8613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 00:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital A Berhad 39 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Kee TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Chin NgAmInvestment Bank Berhad