NE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

NE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (38.8x).

NE'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

NE Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

NE'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için NE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NE ( MYR0.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.13 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda [[istatistiksel güven]] konusunda bir fikir birliği yok.

NE Stoklara Genel Bakış

Bir yatırım holding şirketi olan Northeast Group Berhad, hassas mühendislik bileşenleri üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

NE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Kazançların yılda 31.42% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda dalgalı hisse senedi fiyatı

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( MYR444M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Northeast Group Berhad Rakipler

Notion VTec Berhad

KLSE:NOTION

RM 708.6m

SKP Resources Bhd

KLSE:SKPRES

RM 1.9b

Waja Konsortium Berhad

KLSE:WAJA

RM 61.3m

QES Group Berhad

KLSE:QES

RM 496.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Northeast Group Berhad
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	RM 0.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	RM 0.74
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	RM 0.47
Beta	0
1 Aylık Değişim	-4.76%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	18.81%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	NE	MY Electronic	MY Pazar
7D	0.8%	3.6%	2.4%
1Y	n/a	40.9%	12.7%

Getiri vs. Endüstri: NE un MY Electronic sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: NE un MY Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is NE's price volatile compared to industry and market?
NE volatility
NE Average Weekly Movement	8.7%
Electronic Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.6%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NE hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: NE 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	127	Chay Ng	www.northeast.my

Bir yatırım holding şirketi olan Northeast Group Berhad, hassas mühendislik bileşenleri üretmekte ve satmaktadır. Şirket, fotonik muhafazalar, elektrik ve elektronik muhafazalar, ultrasonik temizleme makinesi bileşenleri, yüzeye monte teknoloji paletleri, mikrodalga antenler ve soğutucu, radyofrekans mikrodalga filtreleri, fotodiyotlar ve optoelektronik muhafazalar sunmaktadır. Malezya, Diğer Asya ülkeleri, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Okyanusya'da fotonik, elektrik ve elektronik, yarı iletken, telekomünikasyon ve optoelektronik endüstrilerine hizmet vermektedir.

Northeast Group Berhad Temel Bilgiler Özeti

Northeast Group Berhad'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	RM 444.00m
Kazançlar(TTM)	RM 13.74m
Gelir(TTM)	RM 90.14m

32.3x

F/K Oranı

4.9x

P/S Oranı

NE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NE gelir tablosu (TTM)
Gelir	RM 90.14m
Gelir Maliyeti	RM 55.45m
Brüt Kâr	RM 34.69m
Diğer Giderler	RM 20.95m
Kazançlar	RM 13.74m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.019
Brüt Marj	38.48%
Net Kâr Marjı	15.25%
Borç/Özkaynak Oranı	22.7%

NE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/31 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Northeast Group Berhad 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Siao Lee	Public Investment Bank Berhad
Chee-Wai Chong	UOB Kay Hian Research Pte Ltd

Northeast Group Berhad KLSE:NE Stok Raporu