Mr D.I.Y. Group (M) Berhad

KLSE:MRDIY Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 17.6b

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Değerleme

MRDIY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRDIY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRDIY ( MYR1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRDIY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MRDIY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRDIY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRDIY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRDIY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRDIY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
KazançlarRM 580.37m
Piyasa DeğeriRM 17.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRDIY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRDIY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
LSH Lim Seong Hai Capital Berhad
9.3xn/aRM 611.0m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.6x0.4%RM 2.4b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.4x11.5%RM 2.3b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
94x36.4%US$3.9b
MRDIY Mr D.I.Y. Group (M) Berhad
30.3x15.6%RM 17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRDIY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.3x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRDIY'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRDIY 30.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies44PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRDIY Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, MY Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRDIY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRDIY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRDIY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRDIY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.86
RM 2.39
+28.3%
10.1%RM 2.74RM 1.70n/a15
Nov ’25RM 2.23
RM 2.47
+10.7%
6.8%RM 2.74RM 2.09n/a15
Oct ’25RM 2.08
RM 2.40
+15.3%
8.7%RM 2.74RM 1.97n/a14
Sep ’25RM 2.06
RM 2.40
+16.4%
8.7%RM 2.74RM 1.97n/a14
Aug ’25RM 2.09
RM 2.13
+1.9%
8.3%RM 2.45RM 1.66n/a14
Jul ’25RM 1.89
RM 2.15
+13.7%
9.8%RM 2.60RM 1.66n/a15
Jun ’25RM 1.81
RM 2.13
+17.6%
9.9%RM 2.60RM 1.66n/a15
May ’25RM 1.56
RM 2.10
+34.6%
11.8%RM 2.60RM 1.53n/a14
Apr ’25RM 1.49
RM 2.09
+40.0%
12.5%RM 2.60RM 1.53n/a14
Mar ’25RM 1.57
RM 2.07
+31.7%
13.9%RM 2.60RM 1.53n/a14
Feb ’25RM 1.38
RM 2.09
+51.3%
14.0%RM 2.60RM 1.53n/a15
Jan ’25RM 1.45
RM 2.04
+40.6%
18.1%RM 2.60RM 1.20n/a15
Dec ’24RM 1.56
RM 2.05
+31.5%
18.2%RM 2.60RM 1.20n/a15
Nov ’24RM 1.51
RM 2.08
+37.7%
21.0%RM 2.60RM 1.20RM 2.2315
Oct ’24RM 1.51
RM 2.08
+37.9%
20.9%RM 2.60RM 1.20RM 2.0815
Sep ’24RM 1.55
RM 2.10
+35.3%
20.3%RM 2.60RM 1.20RM 2.0616
Aug ’24RM 1.43
RM 2.17
+51.4%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 2.0916
Jul ’24RM 1.59
RM 2.17
+36.2%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 1.8916
Jun ’24RM 1.55
RM 2.17
+39.7%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 1.8116
May ’24RM 1.58
RM 2.25
+42.3%
14.5%RM 2.60RM 1.53RM 1.5616
Apr ’24RM 1.55
RM 2.26
+45.6%
13.7%RM 2.60RM 1.55RM 1.4916
Mar ’24RM 1.65
RM 2.26
+37.1%
14.0%RM 2.70RM 1.55RM 1.5716
Feb ’24RM 1.90
RM 2.36
+24.0%
12.6%RM 2.71RM 1.70RM 1.3815
Jan ’24RM 2.00
RM 2.37
+18.6%
12.3%RM 2.71RM 1.70RM 1.4515
Dec ’23RM 2.20
RM 2.37
+7.8%
12.3%RM 2.71RM 1.70RM 1.5615
Nov ’23RM 2.00
RM 2.53
+26.6%
11.9%RM 2.92RM 1.70RM 1.5115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.43

7D

-2.0%

1Y

-11.1%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-2.7%

Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad

RM 51.3m

Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.

KHJB

RM 0.14

7D

-6.9%

1Y

-18.2%