Mr D.I.Y. Group (M) Berhad

KLSE:MRDIY Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 20.4b

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Değerleme

MRDIY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRDIY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRDIY ( MYR2.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRDIY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRDIY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MRDIY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK22.9x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRDIY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRDIY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
LSH Lim Seong Hai Capital Berhad
9.3xn/aRM 611.0m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.5x0.4%RM 2.4b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.9x11.5%RM 2.3b
HMPRO Home Product Center
19.8x1.8%฿127.6b
MRDIY Mr D.I.Y. Group (M) Berhad
35.1x15.3%RM 20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRDIY Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRDIY'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRDIY Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, MY Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRDIY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRDIY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRDIY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRDIY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.16
RM 2.47
+14.3%
6.8%RM 2.74RM 2.09n/a15
Nov ’25RM 2.23
RM 2.47
+10.7%
6.8%RM 2.74RM 2.09n/a15
Oct ’25RM 2.08
RM 2.40
+15.3%
8.7%RM 2.74RM 1.97n/a14
Sep ’25RM 2.06
RM 2.40
+16.4%
8.7%RM 2.74RM 1.97n/a14
Aug ’25RM 2.09
RM 2.13
+1.9%
8.3%RM 2.45RM 1.66n/a14
Jul ’25RM 1.89
RM 2.15
+13.7%
9.8%RM 2.60RM 1.66n/a15
Jun ’25RM 1.81
RM 2.13
+17.6%
9.9%RM 2.60RM 1.66n/a15
May ’25RM 1.56
RM 2.10
+34.6%
11.8%RM 2.60RM 1.53n/a14
Apr ’25RM 1.49
RM 2.09
+40.0%
12.5%RM 2.60RM 1.53n/a14
Mar ’25RM 1.57
RM 2.07
+31.7%
13.9%RM 2.60RM 1.53n/a14
Feb ’25RM 1.38
RM 2.09
+51.3%
14.0%RM 2.60RM 1.53n/a15
Jan ’25RM 1.45
RM 2.04
+40.6%
18.1%RM 2.60RM 1.20n/a15
Dec ’24RM 1.56
RM 2.05
+31.5%
18.2%RM 2.60RM 1.20n/a15
Nov ’24RM 1.51
RM 2.08
+37.7%
21.0%RM 2.60RM 1.20RM 2.2315
Oct ’24RM 1.51
RM 2.08
+37.9%
20.9%RM 2.60RM 1.20RM 2.0815
Sep ’24RM 1.55
RM 2.10
+35.3%
20.3%RM 2.60RM 1.20RM 2.0616
Aug ’24RM 1.43
RM 2.17
+51.4%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 2.0916
Jul ’24RM 1.59
RM 2.17
+36.2%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 1.8916
Jun ’24RM 1.55
RM 2.17
+39.7%
17.6%RM 2.60RM 1.50RM 1.8116
May ’24RM 1.58
RM 2.25
+42.3%
14.5%RM 2.60RM 1.53RM 1.5616
Apr ’24RM 1.55
RM 2.26
+45.6%
13.7%RM 2.60RM 1.55RM 1.4916
Mar ’24RM 1.65
RM 2.26
+37.1%
14.0%RM 2.70RM 1.55RM 1.5716
Feb ’24RM 1.90
RM 2.36
+24.0%
12.6%RM 2.71RM 1.70RM 1.3815
Jan ’24RM 2.00
RM 2.37
+18.6%
12.3%RM 2.71RM 1.70RM 1.4515
Dec ’23RM 2.20
RM 2.37
+7.8%
12.3%RM 2.71RM 1.70RM 1.5615
Nov ’23RM 2.00
RM 2.53
+26.6%
11.9%RM 2.92RM 1.70RM 1.5115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y