Marco Holdings Berhad Değerleme
MARCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MARCO ( MYR0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MARCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MARCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MARCO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | RM 12.51m |
| Piyasa Değeri | RM 152.87m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MARCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.7x | ||
ASIABRN Asia Brands Berhad | 32x | n/a | RM 122.1m |
SOLID Solid Automotive Berhad | 2.6x | n/a | RM 96.1m |
FCW FCW Holdings Berhad | 18.7x | n/a | RM 365.0m |
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad | 9.4x | n/a | RM 298.3m |
MARCO Marco Holdings Berhad | 12.2x | n/a | RM 152.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MARCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (15.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MARCO'nin PE Oranı, Asian Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MARCO Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, MY Retail Distributors sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MARCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MARCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Padini Holdings Berhad
RM 2.3b
An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.
PADINI
RM 3.47
7D
-0.3%
1Y
-8.4%
Solid Automotive Berhad
RM 96.1m
An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.
SOLID
RM 0.18
7D
2.8%
1Y
-2.6%
Tomei Consolidated Berhad
RM 210.7m
An investment holding company, engages in manufacturing, retailing, and wholesale of gold ornaments and jewelry in Malaysia.
TOMEI
RM 1.52
7D
4.8%
1Y
26.7%