Uoa Real Estate Investment

KLSE:UOAREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 668.8m

Uoa Real Estate Investment Değerleme

UOAREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UOAREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UOAREIT ( MYR1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UOAREIT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UOAREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UOAREIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.4x
İşletme Değeri/FAVÖK20.1x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UOAREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UOAREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
SENTRAL Sentral REIT
12.2x4.2%RM 950.4m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.1xn/aRM 216.2m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
21.1xn/aRM 157.1m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
14.3x-5.4%RM 742.2m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15x7.7%RM 668.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UOAREIT Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UOAREIT'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UOAREIT Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UOAREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UOAREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UOAREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UOAREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.00
RM 1.01
+0.5%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.01
+5.2%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.01
+2.0%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Aug ’25RM 1.09
RM 1.01
-7.8%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Jul ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.992
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.982
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 1.092
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Feb ’24RM 1.19
RM 1.29
+8.4%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.143
Jan ’24RM 1.15
RM 1.31
+13.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Dec ’23RM 1.13
RM 1.31
+15.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Nov ’23RM 1.12
RM 1.31
+16.7%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.093

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y