Tropicana Corporation Berhad

KLSE:TROP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.9b

Tropicana Corporation Berhad Değerleme

TROP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TROP ( MYR1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TROP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TROP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TROP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TROP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TROP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TROP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışRM 1.45b
Piyasa DeğeriRM 2.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TROP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TROP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
2.2x6.3%RM 2.9b
OSK OSK Holdings Berhad
2.1x7.5%RM 3.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
1.8x9.7%RM 4.4b
IDEAL Ideal Capital Berhad
3.3xn/aRM 1.9b
TROP Tropicana Corporation Berhad
2xn/aRM 2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TROP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TROP'nin PS Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$4.40m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TROP 2.0xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TROP Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TROP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TROP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TROP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Sapura Resources Berhad

RM 73.9m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.25

7D

-2.0%

1Y

-37.5%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-9.5%