Mah Sing Group Berhad

KLSE:MAHSING Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.7b

Mah Sing Group Berhad Değerleme

MAHSING gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAHSING 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 1.44
Fair Value
26.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAHSING ( MYR1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAHSING adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAHSING için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAHSING karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAHSING için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAHSING'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAHSING'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarRM 252.55m
Piyasa DeğeriRM 2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAHSING'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAHSING için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12.2x10.52%RM 2.6b
UEMS UEM Sunrise Berhad
30.4x7.61%RM 3.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
16.4x18.07%RM 4.9b
OSK OSK Holdings Berhad
7.9x8.63%RM 4.4b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
10.7x9.68%RM 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAHSING, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAHSING'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.2xn/aUS$37.05m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$581.35k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAHSING 10.7xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies10PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAHSING Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAHSING 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAHSING PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAHSING tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAHSING tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.06
RM 1.78
+67.58%
15.77%RM 2.19RM 1.18n/a11
Oct ’26RM 1.12
RM 1.83
+63.31%
17.50%RM 2.32RM 1.18n/a11
Sep ’26RM 1.15
RM 1.83
+59.05%
17.50%RM 2.32RM 1.18n/a11
Aug ’26RM 1.19
RM 1.82
+53.32%
17.42%RM 2.29RM 1.18n/a11
Jul ’26RM 1.26
RM 1.80
+43.15%
18.83%RM 2.29RM 1.18n/a11
Jun ’26RM 1.02
RM 2.02
+98.31%
13.12%RM 2.46RM 1.49n/a11
May ’26RM 1.17
RM 2.09
+78.40%
12.95%RM 2.46RM 1.49n/a11
Apr ’26RM 1.26
RM 2.14
+69.70%
9.13%RM 2.46RM 1.76n/a11
Mar ’26RM 1.24
RM 2.14
+72.43%
9.13%RM 2.46RM 1.76n/a11
Feb ’26RM 1.42
RM 2.12
+49.49%
8.21%RM 2.41RM 1.76n/a11
Jan ’26RM 1.80
RM 2.21
+22.78%
9.58%RM 2.70RM 1.89n/a11
Dec ’25RM 1.68
RM 2.21
+31.55%
9.59%RM 2.70RM 1.89n/a11
Nov ’25RM 1.75
RM 2.17
+23.84%
10.55%RM 2.70RM 1.88n/a11
Oct ’25RM 1.80
RM 2.07
+14.90%
7.47%RM 2.29RM 1.79RM 1.1211
Sep ’25RM 1.63
RM 2.07
+26.88%
7.47%RM 2.29RM 1.79RM 1.1511
Aug ’25RM 1.85
RM 2.06
+11.20%
9.05%RM 2.33RM 1.66RM 1.1911
Jul ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.37%
8.45%RM 2.27RM 1.66RM 1.2610
Jun ’25RM 1.50
RM 1.83
+22.30%
16.30%RM 2.11RM 1.11RM 1.0211
May ’25RM 1.25
RM 1.37
+9.45%
13.33%RM 1.58RM 1.11RM 1.1711
Apr ’25RM 1.23
RM 1.25
+1.55%
10.11%RM 1.55RM 1.11RM 1.2611
Mar ’25RM 0.97
RM 1.20
+22.80%
7.79%RM 1.38RM 1.10RM 1.2411
Feb ’25RM 0.94
RM 1.04
+10.15%
11.14%RM 1.30RM 0.87RM 1.4211
Jan ’25RM 0.83
RM 1.01
+21.58%
10.53%RM 1.30RM 0.87RM 1.8011
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+29.37%
10.53%RM 1.30RM 0.87RM 1.6811
Nov ’24RM 0.81
RM 0.95
+16.14%
16.59%RM 1.30RM 0.65RM 1.7511
Oct ’24RM 0.90
RM 0.92
+2.04%
16.86%RM 1.30RM 0.65RM 1.8011
RM 1.78
Fair Value
40.3% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 16:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mah Sing Group Berhad 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Jun TanCGS International