Xin Synergy Group Berhad

KLSE:XIN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 98.2m

Xin Synergy Group Berhad Değerleme

XIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XIN ( MYR0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

XIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72x
KazançlarRM 1.36m
Piyasa DeğeriRM 98.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
OKA OKA Corporation Bhd
16.4xn/aRM 158.3m
KIALIM Kia Lim Berhad
4.5x-3.0%RM 35.6m
BIG B.I.G. Industries Berhad
7.8xn/aRM 38.7m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
10.9x15.4%RM 1.3b
XIN Xin Synergy Group Berhad
72xn/aRM 98.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XIN Price-To-Earnings Oranı ( 72 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XIN'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XIN 72.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XIN Price-To-Earnings Oranı ( 72 x) baz alındığında, MY Basic Materials sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin