Kia Lim Berhad

KLSE:KIALIM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 35.6m

Kia Lim Berhad Değerleme

KIALIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIALIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIALIM ( MYR0.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIALIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIALIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIALIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIALIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIALIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIALIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarRM 7.92m
Piyasa DeğeriRM 35.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIALIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIALIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
BIG B.I.G. Industries Berhad
7.8xn/aRM 38.7m
XIN Xin Synergy Group Berhad
72xn/aRM 98.2m
OKA OKA Corporation Bhd
16.4xn/aRM 158.3m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
10.9x15.4%RM 1.3b
KIALIM Kia Lim Berhad
4.5x-3.0%RM 35.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIALIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIALIM'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIALIM 4.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIALIM Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, MY Basic Materials sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIALIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIALIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIALIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L&P Global Berhad

RM 159.8m

Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.

L&PBHD

RM 0.28

7D

-6.6%

1Y

-40.0%

Scientex Berhad

RM 7.0b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.52

7D

0.9%

1Y

25.2%

Hume Cement Industries Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, manufactures and sells cement, concrete, and related products in Malaysia.

HUMEIND

RM 3.18

7D

-5.9%

1Y

68.3%