Master-Pack Group Berhad

KLSE:MASTER Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 190.1m

Master-Pack Group Berhad Değerleme

MASTER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASTER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASTER (MYR3.48) is trading below our estimate of fair value (MYR32.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASTER is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

MASTER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MASTER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK3.2x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASTER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASTER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 205.4m
L&PBHD L&P Global Berhad
9.1x15.0%RM 179.5m
JISHAN Jishan Berhad
22.5xn/aRM 141.1m
SLP SLP Resources Berhad
23x19.6%RM 282.1m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7xn/aRM 190.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASTER is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the peer average (14.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASTER'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASTER is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the Asian Packaging industry average (17.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASTER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASTER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate MASTER's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin